证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2020-021
江西世龙实业股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了2019年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。
截止 2015 年 3 月 16 日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的
募集资金专项账户余额为人民币 21,945.88 万元；在交通银行股份有限公司景德镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币 7,881.72 万元；在招商银行股份有限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币 10,591.7 万元。
（二）以前年度募集资金的使用金额
2015-2018 年度募集资金的使用情况：
单位：（人民币）元
项目 金额
募集资金净额 404,193,000.00
置换已预先投入募投项目自筹资金 147,925,846.97
直接投入募投项目 124,351,897.58
偿还银行贷款 106,000,000.00
加：理财产品及银行定期存款收益 9,572,970.91
减：银行手续费支出 15,336.21
募集资金 2018 年 12 月 31 日余额 35,472,890.15
（三）本年度募集资金使用金额及期末余额
2019 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：（人民币）元
项目 金额
募集资金 2018 年 12 月 31 日余额 35,472,890.15
直接投入募投项目 8,155,954.60
加：银行定期存款收益 156,376.14
减：银行手续费支出 764.21
减：账户销户，结余款转作流动资金 27,472,547.48
募集资金 2019 年 12 月 31 日余额 0.00
（四）募集资金账户注销
根据公司 2019 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十二次会议决议，公司将首次公开发行募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并于 2019 年 7 月份注销了募集资金账户。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，
公司对募集资金实行专户存储，并于 2015 年 3 月 16 日分别与民生证券股份有限
公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金专户注销后，公司与民生证券股份有限公司、开户银行签署的三方监管协议随之终止。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
募集资金的使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募
40,419.30 集资金总额 815.60
报告期内变更用途的募集资金
总额 --
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
-- 集资金总额 38,643.37
累计变更用途的募集资金总额
比例 0.00%
是否 截至期 项目达 项目可
已变 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 是否 行性是
承诺投资项目和 更项 承诺投资 资总额 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 达到 否发生
超募资金投向 目(含 总额 金额 金额(2) ＝ 状态日 的效益 预计 重大变
部分 (1) 效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 5万吨 AC 发 2018
泡剂及其配套设 否 21,945.88 21,945.88 51.47 22,320.07 101.71% 年 6 月 619.17 是 否
施技改项目 30 日
年产 5 万吨氯化 2019
亚砜技改扩建工 否 7,881.72 7,881.72 764.13 5,723.30 72.61% 年 5 月 -52.33 否 否
程项目 31 日
偿还银行贷款 否 10,601.00 10,591.70 -- 10,600.00 100.00% -- 是 否
承诺投资项目小
计 -- 40,428.60 40,419.30 815.60 38,643.37 -- -- 566.84 -- --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
有） -- -- -- -- --
超募资金投向小
计 -- -- -- -- --
合计 -- 40,428.60 40,419.30 815.60 38,643.37 -- -- 566.84 -- --
截至 2019 年 5 月 31 日，公司首发上市募投项目已全部完成。其中年产 5 万吨氯化
未达到计划进度 亚砜技改扩建工程项目完工后，产能及各项工艺指标已达到原项目设计要求，但因氯化或预计收益的情 亚砜产品市场竞争影响，且下游需求低迷，产品价格一直处于低位徘徊，导致该产品本况和原因（分具体
项目） 期投产后收益未能达到预期。公司目前生产氯化亚砜产品主要是为了平衡氯碱生产的需
要，加大液氯自用量，避免商品液氯销售产生更大的亏损。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更
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