股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2022-080
木林森股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月 28
日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“小榄高性能LED 封装产品生产项目”经过重新论证依然具备投资的必要性和可行性，拟将
上述募集资金投资项目的实施期限均延长至 2024 年 6 月 30 日。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 266,001.77 万元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 41,900,000.00 元、其他发行费用(不含税)人民币 2,783,018.86 元后，募集资金净额为人民币 2,617,706,379.25 元。公司实际收到募集资金共计人民币2,618,117,700.00 元，上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2019]48510008 号《验证报告》验证。
公司对上述募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在银行开立的募集资金专户账户内。
二、原募投项目计划和实际投资情况
1、募集资金用途
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟用募集资 计划建设期 项目预计达到可
号 金投入 使用状态日期
1 小榄高性能 LED 封装产品生产 82,750.27 71,068.74 1 年 2019 年 11 月
项目
2 小榄 LED 电源生产项目 32,255.36 26,771.79 1 年 2019 年 11 月
3 义乌 LED 照明应用产品自动化 134,719.97 90,161.24 2 年 2020 年 11 月
生产项目
4 偿还有息债务 78,000.00 78,000.00 不适用 不适用
合计 327,725.60 266,001.77
2、募集资金使用情况
2020 年 1 月 15 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字
[2020]100Z0112 号《募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2020 年 1 月 4 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 85,798.80
万元。
2020 年 1 月 15 日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次
会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的
议案》等，同意公司以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金
85,798.80 万元。公司已将 85,798.80 万元募集资金转入公司结算帐户，完成了
置换。
2020 年 2 月 14 日，召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，交易金额不超过 17 亿元人民币，上述额度在
董事会审议通过后，自 2020 年 2 月 14 日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
2020 年 11 月 11 日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全
部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2020 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会
司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 17 亿元（含本
数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期将及时归还至募集资金专项账户。
2021 年 11 月 2 日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部
归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会
第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用 2019 年可转换公司债券部
分闲置募集资金最高额度不超过 17 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专
项账户。
2022 年 11 月 3 日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部
归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置
募集资金最高额度不超过 5.7 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
3、募集资金实际使用情况
截至 2022 年 10 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金投入 截至 2022 年 10 月 31 日 备注
金额 累计投入金额（含利息）
小榄高性能 LED 封装产品生 66,837.61 8,911.48 项目存续
产项目
小榄 LED 电源生产项目 26,771.79 758.99 项目终止，募集资
本永久补流
义乌 LED 照明应用产品自动 90,161.24 4,019.72 项目终止，募集资
化生产项目 本永久补流
偿还有息债务 78,000.00 78,000.00 资金已使用
合计 261,770.64 91,690.19
三、部分募投项目延期情况及原因
（一）延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场环境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，现拟延长募集资金投资项目的实施期限，具体如下：
项目名称 本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达
到预定可使用状态日期 到预定可使用状态日期
小榄高性能 LED 封装产品生产项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
2022 年以来，宏观经济剧烈波动、新冠疫情反复扰乱全球供应链、俄乌冲突进一步推高了能源价格、美联储货币超发带来的全球通货膨胀，以上因素致使国内外环境变化，导致照明行业的市场环境与需求发生了一定的变化，公司需相应调整募投项目的建设周期。为合理降低投资风险，2022 年，公司在董事会的领导下，综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划，对“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”投资进度进行了适当调整。经审慎研究，公司决定将“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”项目建设完成期限延长。
四、募集资金投资项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对上述拟延期项目进行了重新论证：
1、项目建设的必要性
在全球能源危机、节能环保等要求不断提高的大背景下，发展绿色高效、低成本、长寿命的照明技术至关重要。LED 技术以固体半导体芯片作为发光材料，可有效减少能源损耗及碳排放量。近年来随着 LED 照明技术的成熟，其灯泡价
格不断下降，至 2019 年我国取代 40W、60W 白炽灯的 LED 灯泡价格已稳定于
3.2 美元、4.7 美元左右，节能环保且性价比高的特性使其成为替代白炽灯的极佳选择节能需求日益凸显，LED 加速替代白炽灯。
全球照明用电占到总用电量的 20%左右，据 CSA 预测，全球 LED 照明行业
市场规模已从 2017 年的 5,360 亿元有望扩大至 2021 年的 8,089 亿元，年均符合
增长率为 10.84%，保持稳步提升趋势。分区域看，全球 LED 专业移动照明终端市场较为集中，欧洲和北美分别占据 38.4%、33.6%的市场份额，中国紧随其后，市场份额达 19.9%。中国是全球最大的照明电器产
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