证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-061
木林森股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 4,326,842,844.21 -6.02% 13,454,152,366.32 14.69%
归属于上市公司股东的 290,618,205.58 -36.69% 936,624,318.05 35.91%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 268,866,895.36 9,051.46% 844,975,660.15 1,390.44%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 2,301,687,652.32 77.84%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.190 -45.71% 0.63 18.87%
稀释每股收益（元/股） 0.190 -45.71% 0.63 18.87%
加权平均净资产收益率 2.26% -1.47% 7.29% 1.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 29,532,329,786.78 30,775,237,621.62 -4.04%
归属于上市公司股东的 13,124,068,628.79 12,466,669,424.37 5.27%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 4,870,078.05 4,616,597.67
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 11,187,599.53 107,357,065.24
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,458,262.05 15,750,438.16
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,106,135.64 -2,517,524.02
减：所得税影响额 7,574,727.29 32,836,022.28
少数股东权益影响额（税后） 296,037.76 721,896.87
合计 21,751,310.22 91,648,657.90 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1. 报告期期末交易性金融资产较期初减少92.82%，主要系理财产品减少影响所致；
2. 报告期期末应收票据较期初减少37.01%，主要系票据贴现及到期承兑所致；
3. 报告期期末预付款项较期初增加88.95%，主要系预付材料款增加影响所致；
4. 报告期期末其他应收款较期初增加56.88%，主要系资产款项增加影响所致；
5. 报告期期末存货较期初增加43.05%，主要系生产销售规模扩大、增加备货等影响所致；
6. 报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要系持有待售资产增加影响所致；
7. 报告期期末其他流动资产较期初增加77.77%，主要系待抵扣税金、一年内到期的定期存单重分类增加影响
所致；
8. 报告期期末债权投资较期初减少48.87%，主要系定期存单在一年内到期重分类至其他流动资产影响所致； 9. 报告期期末短期借款较期初减少57.30%，主要系借款减少影响所致；
10. 报告期期末交易性金融负债较期初减少79.59%，主要系衍生金融工具减少所致；
11. 报告期期末应付票据较期初增加45.91%，主要系票据结算增加影响所致；
12. 报告期期末其他应付款较期初增加37.74%，主要系应付往来款增加影响所致；
13. 报告期期末长期借款较期初增加43.96%，主要系借款增加影响所致；
14. 报告期期末应付债券较期初减少100%，主要系债券一年内到期重分类影响所致；
15. 报告期期末租赁负债较期初增加100%，主要系执行新租赁准则科目变更所致；
16. 报告期期末长期应付款较期初减少63.63%，主要系融资租赁减少影响所致；
17. 报告期期末预计负债较期初减少49.64%，主要系预计重组支出减少影响所致；
18. 报告期期末其他综合收益较期初减少53.53%，主要系外币汇率的影响所致。
（二）利润表项目
1. 报告期研发费用较上年同期增加51.25%，主要系研发项目投入增加影响所致；
2. 报告期财务费用较上年同期减少32.43%，主要系利息支出减少影响所致；
3. 报告期利息费用较上年同期减少42.99%，主要系利息支出减少影响所致；
4. 报告期利息收入较上年同期减少30.56%，主要系利息收入减少影响所致；
5. 报告期其他收益较上年同期减少89.50%，主要系政府补助减少影响所致；
6. 报告期投资收益较上年同期增加38.50%，主要系理财产品收益及公司权益法核算的联营企业影响所致；
7. 报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加194.45%，主要公司联营企业本期盈利状况好转影
响所致；
8. 报告期信用减值损失较上年同期减少170.21%，主要系应收账款坏账损失影响所致；
9. 报告期资产减值损失较上年同期增加73.28%，主要系存货跌价影响所致；
10. 报告期资产处置收益较上年同期减少93.19%，主要系本长期资产处置减少影响所致；
11. 报告期营业外收入较上年同期增加321.24%，主要系与日常经营无关的收入影响所致；
12. 报告期营业外支出较上年同期减少66.18%，主要系非正常折旧及人工损失减少影响所致；
13. 报告期所得税费用较上年同期减少32.15%，主要系部分子公司弥补上年亏损影响所致；
14. 报告期净利润较上年同期增加37.39%，主要系利润总额增加影响；
15. 报告期持续经营净利润较上年同期增加37.39%，主要系利润总额增加影响所致；
16. 报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加35.91%，主要系利润总额增加影响所致；
17. 报告期少数股东损益较上年同期增加299.44%，主要系少数股东享有的收益增加影响所致；
18. 报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加57.04%，主要系重新计量设定受益计划、外币报表折算差
额的影响；
19. 报告期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加56.47%，主要系重新计量设定受益
计划、外币报表折算差额的影响所致；
20. 报告期不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加1182.95%，主要系重新计量设定受益计划的影响
所致；
21. 报告期重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加1182.95%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设
定受益计划的影响所致；
22. 报告期权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少278.15%，主要系外币报表折算差额影响所致； 23. 报告期综合收益总额较上年同期增加65.74%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；
24. 报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加63.85%，主要系其净利润增加影响所致；
25. 报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加322.72%，主要系少数股东享有的收益增加影响所
致。
（三）现金流量表项目
1. 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少77.17%，主要系收到的政府补助减少影响所致；
2. 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加153.73%，主要系票据保证金增加额影响所致；
3. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.84%，主要系经营活动现金流出小计减少影响所致； 4. 报告期收回投资收到的现金较上年
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