002739 深市 万达电影

 股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2023-011 号

                  万达电影股份有限公司

    关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》的相关规定，万达电影 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间

    根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达 电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1664 号）文件，本 公司于2020年10月20日止向特定投资者非公开发行人民币普通股A股196,050,866
 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人
 民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实
 际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日
 全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】 第 35-00007 号验资报告。

    2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

                                                                        单位：万元

以前年度已                  本期使用金额                  累计利息收

  投入      置换前期投入    直接投入募集资  暂时补充流    入净额      期末余额
              项目金额        金项目        动资金

 168,217.82        0            29,177.46      64,200.00    3,361.09    31,369.25

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 261,595.28
 万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额

28,008.16 万元。公司 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 31,369.25 万元，
与尚未使用的募集资金余额差异 3,361.09 万元，系收到的利息收入净额。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金专用
账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，募集资金专户存储情况如下：


                                                                                                                      单位：万元

                                            初始存放  已支付的  募集资金净  利息收  已使用金  其中：暂时

    专户银行名称            银行账号        金额    发行费用  额（注）  入净额    额      补充流动  账户互转  存储余额
                                                      （含税）                                    资金

  招商银行大连分行      110906197410910  289,899.99  490.01    289,603.44  701.69  119,938.06  22,000.00  -160,000.00  10,173.62

民生银行北京正义路支行      632485381                                          435.29  74,622.54  -3,800.00  75,000.00    812.74

恒丰银行北京分行营业部  801010010122821329                                    1,095.18  31,000.00  31,000.00  40,000.00  10,095.18

 兴业银行北京丰台支行  321530100100189853                                    1,128.93  35,841.23  15,000.00  45,000.00  10,287.70

                合  计                  289,899.99  490.01    289,603.44  3,361.09  261,401.83  64,200.00            31,369.25

    注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。


    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    募集资金投资项目的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

    报告期内，公司使用募集资金 29,177.46 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计使
用募集资金 197,201.83 万元，其中“新建影院项目”累计投入资金 96,241.58 万元，投资进度 68.79%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入 14,079.22 万元，投资进度为 22.06%。

    公司于 2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为64,200万元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管至指南第 2 号——公告格式》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

    附件 1：定向增发股票募集资金使用情况对照表

    附件 2：变更募集资金投资项目情况表

                                                  万达电影股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2023年4月28日

  附件 1

                          定向增发股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                      单位：万元

募集资金净额                                                                  289,603.44  本年度投入募集资金总额                                    29,177.46

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                    63,823.45  已累计投入募集资金总额                                  197,201.83

累计变更用途的募集资金总额比例                                                  22.04%

 承诺投资项目和超  是否已变更  募集资金承诺投  调整后投资  本年度投入  截至期末累计  截至期末投入进度  项目达到预定可  本年度实  是否达到  项目可行性

  募资金投向    项目（含部      资总额        总额(1)        金额      投入金额(2)  （%）(3)＝(2)/(1)  使用状态日期  现的效益  预计效益  是否发生重

                    分变更）                                                                                                                      大变化

承诺投资项目

新建影院项目          是        304,500.00      139,907.63    15,732.82    96,241.58          68.79        2020-2023 年    不适用    不适用      否

补充公司流动资金      否        130,500.00      86,881.03                  86,881.03        100.00          2020 年      不适用    不适用      否

及偿还借款

2022-2023年影院建      —            —          63,823.45    13,444.64    14,079.22          22.06        2022-2023 年    不适用