002738 深市 中矿资源

  中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源      公告编号：2022-041号
债券代码：128111        债券简称：中矿转债

            中矿资源集团股份有限公司

    关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况

  1、投资额度

  中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4
月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2022 年度累计购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过 50,000.00万元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过 50,000.00 万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。

  2、投资品种

  为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买投资期限在一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。

  3、资金来源

  公司阶段性闲置的自有资金。

    二、对公司的影响

  1、公司运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。


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    三、风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司内部审计部门定期进行审计核查。

  4、公司财务管理部须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    四、独立董事意见

  公司独立董事认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，没有损害公司股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

    五、监事会意见

  公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行了必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

  2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日