深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2022 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)2016 年度非公开发行股票
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司于 2016
年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，招商证券股份有限公司扣除
保荐承销费用、发行费用后将余款 919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国
银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 751067643817 募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 44250100004200000265 募集资金专户。
另外扣除公司累计发生的承销及保荐费 18,000,000.00 元和审计费、律师费、法定信息
披露费等其他发行费用 1,534,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 964,195.09元，合计人民币 916,630,070.28 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 2022 年年度
期初募集资金专户余额 745,593.84
减：使用募集资金的金额 146,618,651.56
减：募集资金专项账户银行手续费 3,862.76
减：募集资金永久补充流动资金 2,530,000.00
减：募集资金临时补充流动资金 568,470,000.00
加：募投项目临时补充流动资金提前归还 717,875,200.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 17,451.42
期末募集资金专户余额 1,015,730.94
(二)2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 8
日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发
行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
期初募集资金专户余额 80,455,887.02
减：募集资金专项账户银行手续费 3231.05
加：本期募集资金专项账户银行利息 190,355.96
加：募集资金专项账户理财收益 12,041,188.48
减：使用募集资金的金额 30,310,710.21
加：购买理财募集本金流入 50,000,000.00
减：募集资金临时补充流动资金 29,600,000.00
期末募集资金专户余额 82,773,490.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1、2016 年度非公开发行股票
公司为募集资金项目分别设立了专户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资
金专用账户存款余额共计为 1,015,730.94 元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 活期 43,388.17
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200000265 活期 972,342.77
合计 1,015,730.94
2、2020 年度非公开发行股票
公司为募集资金项目分别设立了专户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资
金专用账户存款余额共计为 82,773,490.20 元。募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类 余额
别
国家开发银行深圳市分行 44301560045323070000 活期 52,930,617.46
兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100293992 活期 1,715,873.19
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200002129 活期 565,208.65
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200002429 活期 27,460,863.11
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 770573810258 活期 100,927.79
合计 82,773,490.20
3、根据《募集资金使用管理办法》，公司及招商证券股份有限公司于 2016 年 8 月分别
与中国银行股份有限公司深圳大鹏支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9 日，公司、天风证券股份有限公司分别与国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支及中国银行股份有限公司深圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 7 月，公司、天风证券股份有限公司、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2022 年年度募集资金的使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目未达到预期进度的原因
公司将氢燃料电池列为重要的战略发展目标，近年来在燃料电池领域持续加大投入。公司在深圳、武汉、大同、广州等地投资设立公司推进氢能产业发展，现拥有标准实验与检测
中心 4 座，直接投资产业链企业 7 家，合作产业内研究机构 5 家，参与研制多款氢燃料电池
整车，拥有 40 余项氢燃料电池整车公告。
氢燃料电池汽车的推广受限于关键材料等问题。燃料电池电堆膜电极的质子交换膜、气体扩散层、催化剂等目前受制于进口，虽然国内在此方面开展了大量的研究，但仍缺少足够的验证，此外，受燃料电池成本较高及氢能基础设施建设不完善等多方面影响，特别是加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致当前我国加氢站建设推广进度较慢且现阶段多数加氢站处于亏损状态，进而导致现阶段终端
用户实际用氢成本较高。燃料电池技术路线的发展情况与锂电池相比仍存在一定的差距，上述内外部不利因素影响了行业的发展进程，市场开拓与推广不及预期。同时，现阶段燃料电池汽车产业的发展高度依赖于补贴政策的支持，受新能源汽车补贴调整（财政部等部门对现行燃料电池汽车的补贴政策做出调整，将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励）影响，公司根据国家政策、奖励标准、市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。
在能源互联网云平台开发项目中，基于智慧电池的 EnerSmart 解决方案已开发完成，为了结合燃料电池及动力电池梯次利用，实现资源的有效利用，建设资源集约型社会，公司动态调整能源互联网的建设，以实现此更为先进的电池远程监测技术，对电池进行全生命周期的监测并做到寿命价值评估，最终实现能源互联网项目结合储能市场在可再生能源并
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