002731 深市 萃华珠宝

证券代码：002731          证券简称：萃华珠宝      公告编号：2020-069

                沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

    关于 2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，将沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1056 号文核准，公司于 2014 年 10
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股发行价为 11.92 元，应募集资金总额为人民币 44,914.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,093.25 万元后，实
际募集资金金额为 40,821.31 万元。该募集资金已于 2014 年 10 月到位。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3123 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2020 年 1-6 月，公司使用募集资金直接投入募集资金项目 420.67 万元，募集资金
专用账户利息收入 6.55 万元，手续费支出 0.06 万元。

  截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目 30,753.79 万元，手续费支出
0.91 万元，募集资金专用账户利息收入 1,570.38 万元，募集资金账户余额为人民币11,636.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；公司于 3
月20日召开董事会，将截至3月12日募集资金余额11,630.45万元永久补充流动资金；公告之后，募集资金专用账户内结息 6.55 万元，也一并转入企业一般账户，永久补充流动资金。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
  2014 年 11 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称浦
发银行沈阳分行）、交通银行股份有限公司沈阳中街支行（以下简称交通银行中街支行）、中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称民生银行沈阳分行）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：71010154740025049）、在交通银行中街支行开设募集资金专项账户（账号：211111221018150055081）、在民生银行沈阳支行开设募集资金专项账户（账号：692376950）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2017 年度，公司将部分募集资金实施主体变更为新设全资子公司“萃华廷（北京）
珠宝有限公司”，2017 年 11 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以
下简称民生银行北京分行）、保荐机构广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：605990099）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2018 年度，公司将部分募集资金实施主体变更为全资子公司“深圳市萃华珠宝首饰
有限公司”，2018 年 8 月 8 日，公司及深圳市萃华珠宝首饰有限公司会同保荐机构广发
证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行（以下简称建设银行水贝珠宝支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。深圳市
萃 华 珠 宝 首 饰 有 限 公 司 已 在 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 为
44250100017000000889）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司若将专户中的部分募集资金以存单方式另行存放，公司承诺在存单到期后及时
将本息全额转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或设置其他权利限制。

  截止 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，全部注销。

  银 行 名 称            银行账号                  注销日期            备注

浦发银行沈阳分行        71010154740025049        2020 年 4 月 21 日

交通银行中街支行        211111221018150055081    2020 年 4 月 21 日

民生银行沈阳分行        692376950                2020 年 4 月 23 日

民生银行北京分行        605990099                2020 年 4 月 20 日

建设银行水贝珠宝支行    44250100017000000889      2020 年 4 月 15 日

    三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

  截止 2020 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
30,753.79 万元，其中本年度投入 420.67 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于 2020 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第
二十二次会议审议通过 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为充分发挥资金的 使用效率，提高公司经营收益，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金用途变更后的募集资金 11,630.45 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

  公司在 2019 年度未发生变更募集资金投资项目情况。

  公司在2018年度发生了变更募集资金实施主体及实施地点的情况，将“铁西商圈(多个直营店）”项目中未投入募集资金 6,131.92 万元变更实施主体为全资子公司：深圳市萃华珠宝首饰有限公司；变更实施地点：广东省内（多个直营店）；将“大东龙之梦商圈（多个直营店）”项目未投入使用募集资金 1,806.78 万元中的 1,338.08 万元变更实施主体为全资子公司：深圳市萃华珠宝首饰有限公司；变更实施地点：深圳及周边（多个直营店）；将“西南和华中省会城市、重点城市或直辖市多区域的多个直营店项目”承诺投资总额 2,530.00 万元整体变更实施主体为全资子公司：深圳市萃华珠宝首饰有限公司，实施地点不变。变更的原因为：为了更有效的使用募集资金，在经济发达地区
不断加大直营店建设，及时把握市场动态、加快业务拓展速度、加强区域管理水平，提高募集资金使用效率，因此将继续加大南方市场的直营体系建设，也是为了更好的拓展市场，便于募集资金的使用与管理。

  公司在 2017 年度发生了变更募集资金投资项目的情况，2017 年度变更了募集资金
实施主体。变更的原因为：原募投项目中“全国范围内的多商圈的多个直营店”的实施主体为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司，拟使用的募集资金金额 13,444.00 万元尚未投放，2017 年将该项目中 9,000.00 万元变更实施主体为全资子公司：萃华廷（北京）珠宝有限公司，公司拟使用 9,000.00 万元募集资金与 1,000.00 万元自有资金投资设立全资子公司，公司成立后设立募集资金专户，9,000.00 万元募集资金全部存放于专户内，用途为开设直营店，本次变更实施主体不涉及到募集资金使用用途的变更。

  公司在 2016 年度发生了变更募集资金投资项目的情况，2016 年度变更了部分募投
项目实施地点、方式和实施时间。变更的原因为：茂业国际商业地产目前商场位置与公司战略布局存在差异，同时公司上市后客观上使公司有更多机会进住一流商圈的一流商场；一流商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有部分募投项目实施地点、方式和时间进行调整，同时，授权董事会针对本次变更灵活组织募投项目实施，使新设直营店分布更加合理。

  2015 年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

  公司在 2014 年度发生了变更募集资金投资项目的情况，2014 年度变更了部分募投
项目实施地点、方式和实施时间。变更的原因为：公司上市后品牌影响力得到提升，公司的规范性对外商务谈判中得到更多的认同，客观上使公司有更多机会进住一流商圈的一流商场；一流商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有的募投的部分店面的地点、方式和实施时间进行调整，同时，授权董事会针对一流商圈中店铺租赁信息灵活组织募投项目实施，使新设直营店分布更加合理。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                                二零二零年八月二十六日

                                                是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投  截至期末累计投  截至期末投资  项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效 项目可行性是否发
承诺投资项目      已变更项目（含部分变更）    更项目（含 诺投资总额  总额（1）  入金额    入金额(2)  进度（%）(3)＝  使用状态日期        益            益          生重大变化
                                                部分变更）                                                    (2)/(1)

承诺投资项目 变更后投资项目      具体项目

                          铁西区新玛特店(店中                                                    1,656.91                  2015 年 7 月          32.45      注①            否

            铁西商圈(多个 店）

            直营店）                              是                  1,772.08