股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2020-086 号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开第五届
董事会第二次临时会议，审议通过《关于使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 40,000 万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂
药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160 号）
核准，本公司于 2019 年 04 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可
转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行，募集资金总额不超过 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计
人民币 660.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,603.54 万元。截至 2019 年 04 月
25 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019)160005 号验资报告。
二、募集资金存放与使用情况
1.募集资金存储情况
截至2019年4月25日，公司2018公开发行可转换公司债券募集资金共2个专户，存放情况如下：
序号 项目 募集资金专户开户行名称 募集资金专户账号 金额（万元）
1 中药饮片产能扩建项目 上海浦东发展银行股份有 78110078801600000196 38,813.92
限公司昆明分行
2 信息化建设项目 上海浦东发展银行股份有 78110078801400000201 21,000.00
限公司昆明分行
注：募集资金账户余额中部分发行费用尚未支付完毕。
根据本公司《2018 年度公开发行可转换公司债券预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
项目名称 投资总额 筹集资金投入总额 项目备案或核准文号
中药饮片产能扩建项目 41,263.92 39,263.92 165304242730001
信息化建设项目 25,000.00 21,000.00 175301016551002
合计 66,263.92 60,263.92
本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司自筹资金解决。本次发行在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
依据公司 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十二次临时会议：结合本次实际募集资金
净额少于募集资金投入金额的情况，公司对募集资金具体投向拟作如下安排（金额单位：人民币万元）：
项目名称 投资总额 募集资金投入总额 项目备案或核准文号
中药饮片产能扩建项目 41,263.92 38,603.54 165304242730001
信息化建设项目 25,000.00 21,000.00 175301016551002
合计 66,263.92 59,603.54
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入 募集投资项目，截至2019年04月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金 额合计120.93万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“众环专字 (2019)160090号”《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》。置换后，本次公开发行可转换公司债券募集资金情况如下（金额 单位：人民币万元）：
置换预先投入自
项目名称 投资总额 筹集资金投入总额 募集资金专户总额
有资金
中药饮片产能扩建项目 41,263.92 38,603.54 - 38,603.54
信息化建设项目 25,000.00 21,000.00 120.93 20,879.07
合计 66,263.92 59,603.54 120.93 59,482.61
实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金总额之不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
截至2019年12月31日，公司2018公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下：
序号 项目 募集资金专户开户行名称 募集资金专户账号 金额（万元）
1 中药饮片产能扩建项目 上海浦东发展银行股份有 78110078801600000196 217.64
限公司昆明呈贡支行
2 信息化建设项目 上海浦东发展银行股份有 78110078801400000201 1471.09
限公司昆明呈贡支行
3 中药饮片产能扩建项目 上海浦东发展银行股份有 78110078801900000238 1690.04
限公司昆明呈贡支行
4 浦发银行结构性存款 利多多对公结构性存款 3000.00
5 浦发银行结构性存款 利多多对公结构性存款 8000.00
合计 14378.77
截至2019年12月31日止，募集资金账户收到利息收入并扣除银行手续费支出202.50万元，购买理财产品累计收益 110.26 万元，募集资金账户余额人民币 14,378.77 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 537.53 万元，尚未使用
募集资金余额人民币 59,378.77 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出 312.76 万元，暂时补充流动资金 45,000.00 万元）
募集资金账户余额与尚未使用募集资金余额差额为45,000.00万元。差异原因为2019年 6 月 5 日公司召开第四届董事会第十二次临时会议与第四届监事会第十二次临时会议，分别审议通过《关于使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 45,000 万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。
2020年5月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000 万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
2.募集资金暂时闲置原因
根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
3.前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年5月21日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案经公司于2018年6月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，将公司首次公开发行股票募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金。
2019年6月5日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经公司于2019年6月5日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2020年5月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000 万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金
用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
除此之外，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
1.闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在确保不 影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募 集资金不超过人民币40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日 起12个月内，到
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