北京金一文化发展股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
单位：万元
2023 年半年 2023 年半年
占用方与上 2023 年半年 2023 年半年
上市公司核算 2023 年期初 度占用累计发 度占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 度偿还累计 度期末占用资 占用形成原因 占用性质
的会计科目 占用资金余额 生金额（不含 的利息（如
联关系 发生金额 金余额
利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
2023 年半年 2023 年半年
往来方与上 2023 年半年 2023 年半年
上市公司核算 2023 年期初 度往来累计发 度往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 度偿还累计 度期末往来资 往来形成原因 往来性质
的会计科目 往来资金余额 生金额（不含 的利息（如
联关系 发生金额 金余额
利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
哈尔滨捷夫珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 1,954.75 62.22 2,016.97 往来暂借款 非经营性往来
江苏金一黄金珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 22,573.13 113.83 2.83 22,684.13 往来暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业 江苏金一文化发展有限公司 控股子公司 其他应收款 59,222.45 1,008.47 11,664.3 48,566.61 往来暂借款 非经营性往来
上海贵天钻石有限公司 控股子公司 其他应收款 90.16 65.35 155.51 往来暂借款 非经营性往来
上海金一云金网络服务有限公司 控股子公司 其他应收款 2,888.74 1,192.74 891.36 3,190.12 往来暂借款 非经营性往来
深圳金一投资发展有限公司 控股子公司 其他应收款 157,033.75 162.85 479.79 156,716.81 往来暂借款 非经营性往来
深圳金一文化发展有限公司 控股子公司 其他应收款 120,793.81 100.81 2,221.02 888.57 122,227.07 往来暂借款 非经营性往来
深圳市贵天钻石有限公司 控股子公司 其他应收款 35.73 12.28 48.01 往来暂借款 非经营性往来
深圳市捷夫珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 28.00 28.00 往来暂借款 非经营性往来
深圳市盛嘉供应链发展有限公司 控股子公司 其他应收款 10,408.26 42.63 63.47 10,387.42 往来暂借款 非经营性往来
浙江越王珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 15,783.93 428.80 10,464.0 5,748.73 往来暂借款 非经营性往来
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司 控股子公司 其他应收款 956.65 7.00 963.65 往来暂借款 非经营性往来
北京金一安阳珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 8,408.26 8,408.26 往来暂借款 非经营性往来
小计 - - - 391,769.36 11,114.22 2,712.04 24,454.33 381,141.29 — —
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 - - - 391,769.36 11,114.22 2,712.04 24,454.33 381,141.29 — —
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
查看PDF原文
