证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-036
北京金一文化发展股份有限公司
董事会关于 2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号 ——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京 金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962
号)核准，本公司获准非公开发行不超过 125,207,723 股 A 股新股股票，每股面
值人民币 1 元。本公司本次非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股
125,207,723 股，每股发行价格为人民币 3.09 元。募集资金总额 38,689.19 万
元，扣除承销保荐费、律师费、验资费和咨询费等发行费用共计 517.37 万元（不 含增值税）后，募集资金净额为 38,171.82 万元。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行审验，并于 2020 年 10 月 21 日出
具《验资报告》（XYZH/2020BJAA110002）。
本公司非公开募集资金净额为 38,171.82 万元，截至本报告出具日，募集资
金已按照计划偿还银行借款及补充流动资金并全部使用完毕，无余额。
（二）非公开发行公司债券情况
1、公司于 2017 年 3 月发行了 2017 年非公开发行公司债券（第二期），发
行规模 58,000 万元，扣除承销费用 237.44 万元后募集资金净额为 57,762.56
万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2017]第 01570006 号）。
根据本公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。
本公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额为 57,762.56
万元，全部用于补充公司营运资金 57,764.13 万元。截至本报告出具日，本期债券已完成 58,000 万元回售。本募集资金专户余额 0.00 元。
2、公司于 2019 年 8 月发行了 2019 年非公开发行公司债券（第一期），发
行规模 50,000 万元，扣除承销费用 400.00 万元后募集资金净额为 49,600.00
万元。
根据本公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次募集资金将用于偿还有息负债。
本公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为 49,600.00
万元，全部用于偿还有息负债 49,600.00 万元，截至本报告出具日，本募集资金专户余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
（一）非公开发行股票情况
2020 年，公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期
内三方监管协议得到切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金账户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注
金一文化 建设银行北京光华支行 11050162530000001079 0.00 已销户
合计 0.00
（二）非公开发行公司债券募集资金情况
1、2017 年第二期募集资金情况（补充公司流动资金）
2015 年，公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金账户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注
金一文化 建设银行北京光明支行 11001071200053016467 0.00 已销户
合计 0.00
2、2019 年第一期募集资金情况（偿还有息负债）
2019 年，公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金账户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注
金一文化 光大银行深圳笋岗支行 39130188000071216 0.00
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况。
2020 年非公开发行股份募集资金用途为偿还银行借款及补充流动资金，进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。
2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途为补充公司流动资金，不进行单独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途为偿还有息负债，不进行单独的财务评价，主要优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，无实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年 12 月
1、截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,171.82 本年度投入募集资金总额 38,171.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,171.82
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 调整后投 本年度投入 累计投入 投资进度 预定可使 本年度实 到预计 是否发生重
部分变更） 总额 资总额(1) 金额 金额(2) （%）(3) 用状态日 现的效益 效益 大变化
＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
补充流动
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