证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-126
北京金一文化发展股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《主板、中小板信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制
了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行公司债券情况
1、公司于 2017 年 3 月发行了 2017 年非公开发行公司债券(第二期),发
行规模 58,000 万元,扣除承销费用 237.44 万元后募集资金净额为 57,762.56
万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字[2017]第 01570006 号)。
根据本公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书,本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。
本公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集资金净额为 57,762.56
万元,全部用于补充公司营运资金 57,764.13 万元。截至本报告出具日,本期债券已完成 58,000 万元回售。本募集资金专户余额 0 元。
2、公司于 2019 年 8 月发行了 2019 年非公开发行公司债券(第一期),发
行规模 50,000 万元,扣除承销费用 400.00 万元后募集资金净额为 49,600.00
万元。
根据本公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书,本次募集
资金将用于偿还有息负债。
本公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额为 49,600.00
万元,全部用于偿还有息负债 49,600.00 万元,截至本报告出具日,本募集资金专户余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。
(一)非公开发行公司债券募集资金情况
1、2017 年第二期募集资金情况(补充公司流动资金)
2015 年,公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注
金一文化 建设银行北京光明支行 11001071200053016467 0 已销户
合计 0
2、2019 年第一期募集资金情况(偿还有息负债)
2019 年,公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期
内三方监管协议得到切实履行。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注
金一文化 光大银行深圳笋岗支行 39130188000071216 0.00
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集资金用途为补充公司流动资金,不进行单独的财务评价,主要的经济效益体现在节约公司的财务成本,优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金用途为偿还有息负债,不进行单独的财务评价,主要优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,无实施地点、实施方式变更情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2020 年 6 月
1、截止 2020 年 6 月 30 日,非公开发行公司债券(2017 年第二期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表
编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 57,762.56 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,764.13
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 调整后投 本年度投 累计投入 投资进度 定可使用状 本年度实 到预计 是否发生重
部分变更) 总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (%)(3)= 态日期 现的效益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
补充流动资金 否 57,762.56 57,762.56 57,764.13 100% 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 57,762.56 57,762.56 57,764.13 100%
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 57,762.56 57,762.56 57,764.13 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
2、截止 2020 年 6 月 30 日,非公开发行公司债券(2019 年第一期)募集资金(偿还有息负债)使用情况对照表
编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 49,600.00 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额