2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2020-020
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
1、 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监许可[2014]44 号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股
票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,100,000
股（含发行新股 6,600,000 股和股东公开发售股份 6,500,000 股），每股发行价
格为人民币 28.02 元，发行新股募集资金总额为人民币 168,143,960.00 元（已扣
除本次支付的承销、保荐费用人民币 16,788,040.00 元），已由主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2014 年 1 月 23 日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支
行账号为 3350020310120100013698 的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用
人民币 800,000.00 元及其他发行费用人民币 7,095,160.00 元，公司本次实际募集
资金净额为 160,248,800.00 元。2014 年 1 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字〔2014〕
第 110044 号”《验资报告》。
2、 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 873 号文《关于核准浙江友邦集
成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不
超过 6,080,400 股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A 股）5,071,886
股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 66.20 元。公司募集资金总额
为人民币 329,558,853.20 元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币
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6,200,000.00 元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 6
日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327 的募集
资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00 元及其他发行费用人民
币 925,071.89 元，公司本次实际募集资金净额为 327,633,781.31 元。2016 年 7
月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了
验证，并出具了“信会师报字[2016]第 115500 号”《验资报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况 单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 160,248,800.00
减：以前年度使用募集资金金额 161,866,839.81
2019 年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目金额 1,337,132.10
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,007,569.79
减：永久补充流动资金 2,052,397.88
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
2、2016 年 7 月非公开发行募集资金使用及结余情况 单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 327,633,781.31
减：以前年度使用募集资金金额 168,107,425.08
2019 年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额 52,870,196.14
加：募集资金利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 23,970,784.08
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 130,626,944.17
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶
股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》
于 2011 年 2 月 1 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于 2011 年 3 月
3 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 15 日，公司第二届
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董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，并
于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年年度股东大会审议通过。根据《管理办法》和修
订后《管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存
储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以
保证募集资金专款专用。
2014 年 2 月 21 日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联
合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在浙商银行
股 份 有 限 公 司 嘉 兴 海 盐 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
3350020310120100013698，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项
目的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
2016 年 7 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在中信银行股份
有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为
8110801012900592327，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
2018 年 6 月 7 日，结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司
经营管理及发展要求等因素，公司董事会决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募
集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户，同时
注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。2018 年 6 月 27 日，原中信银行嘉
兴海盐支行的募集资金专户办理了注销手续。2018 年 7 月 16 日，公司与绍兴银
行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金
三方监管协议》，约定：公司已在绍兴银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专
项账户，账号为 1130950642000073，该专户仅用于百步工业区集成吊顶生产基地扩
建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履
行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额
浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行 3350020310120100013698 活期存款
绍兴银行嘉兴分行 1130950642000073 活期存款 5,626,944.17
绍兴银行嘉兴分行 定期存款 35,000,000.00
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开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额
理财产品
绍兴银行嘉兴分行 90,000,000.00
（注）
合计 130,626,944.17
注：公司第三届董事会第二十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
17,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
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