证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-064
上海良信电器股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别 存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号 1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号 216170100100339211）中，存入金额如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公 1001019729006800280 2022-08-02 1,314,794,985.68
司张江科技支行营业厅
兴业银行股份有限公司上 216170100100339211 2022-08-02 190,500,000.00
海淮海支行
存入金额合计 1,505,294,985.68
上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人 民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含 税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关 的不含税发行费用人民币4,126,214.91 元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2024年半年度募集资金的实际使用及余额情况
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 为
1,091,441,690.58元，累计收到利息收入扣减手续费净额为25,320,567.58元。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为435,908,308.14元，其中募集资金专户中期末余额为65,908,308.14元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为370,000,000.00元，明细如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,502,029,431.14
减：使用募集资金置换预先投入资金 463,703,530.16
使用募集资金永久补充流动资金 190,500,000.00
累计置换票据金额 89,348,401.61
累积募集资金投资项目金额 347,889,758.81
加：累计利息收入扣减手续费净额 25,320,567.58
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金应有余额 435,908,308.14
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金实际余额 435,908,308.14
其中：募集资金账户活期存款期末余额 65,908,308.14
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额 370,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（
账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2024年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：
募集资金专户开户 募集资金使用项目 存款方式 余额（元）
银行全称及账号
工商银行上海市张 智能型及新能源电器和 活期 10,737,647.81
江科技支行 装置研发制造基地项目 1001019729006800280
兴业银行股份有限 补充流动资金 活期 55,761.14
公司上海淮海支行 16170100100339211
中国工商银行股份 智能型及新能源电器和 活期 55,114,899.19
有限公司海盐支行 装置研发制造基地项目 1204090329205003492
合计 65,908,308.14
上述募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在重大问题。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
公司于2023年8月11日公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。
截至2024年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：
签约方 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 收益 是否
（万元） （万元） 到期
兴业银行股份 兴业银行企业金融人
有限公司上海 民币结构性存款产品 20000 2023/10/8 2024/1/8 123.51 是
淮海支行
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 率区间累计型法人人
股份有限公司 民币结构性存款产品 15000 2023/11/24 2024/2/8 68.84 是
祥科路支行 -专户型 2023 年第
425 期 I 款
中国工商银行
股份有限公司 定期添益型存款产品 8000 2023/11/21 2024/2/21 48.36 是
海盐支行
签约方 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 收益 是否
（万元） （万元） 到期
兴业银行股份 兴业银行企业金融人
有限公司上海 民币结构性存款产品 20000 2024/1/11 2024/4/10 126.25 是
淮海支行
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 率区间累计型法人人
股份有限公司 民币结构性存款产品 17000 2024/
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