002706 深市 良信股份

 证券代码：002706        证券简称：良信股份      公告编码：2024-007
                上海良信电器股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开
第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。

    相关事项公告如下：

    一、投资概述

    （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提
高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
    （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产
品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投资额度不超过 50,000 万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
    （三） 投资方式：投资于保本型或低风险型理财产品。上述投资品种不得
涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。

    （四） 额度使用期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五） 资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本
次拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

    （六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。


    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策、信息传递及不可抗力风险等因素的影响。
    2、资金存放与使用风险。

    3、相关人员操作和道德风险。

    （二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的对外投资及委托理财管理制度执行，拟采取措施如下：

    1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

    （1） 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。

    （2） 独立董事可以对资金使用情况进行检查。

    （3） 监事会可以对资金使用情况进行监督。

    2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

    （1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

    （2） 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离；

    （3） 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

    （4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    三、对公司的影响

    公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。


    四、审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。根据《公司章程》，本次事项属于董事会权限范围以内，无需提交股东大会审议批准。

    （二）监事会审议情况

    公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第十七次会议决议；

    2、第六届监事会第十六次会议决议。

    特此公告!

                                          上海良信电器股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 3 月 1 日