证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2023-033
上海良信电器股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相 关规定，公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别 存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号 1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号 216170100100339211）中，存入金额如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公 1001019729006800280 2022-08-02 1,314,794,985.68
司张江科技支行营业厅
兴业银行股份有限公司上 216170100100339211 2022-08-02 190,500,000.00
海淮海支行
存入金额合计 1,505,294,985.68
募集资金总额1,520,499,985.54元扣除不含税发行费用合计18,470,554.40元，
实际募集资金净额为1,502,029,431.14元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述不含税发行费用合计18,470,554.40元，除已扣除15,204,999.86元外，剩余发行费用3,265,554.54元由公司先行垫付（现业经立信会计师事务所审核确认），公司将于2023年度划转至自有资金账户。
（二）2022年度募集资金的实际使用及余额情况
截至2022 年 8月2日，公司完成非公开发行新股，实际募集股款为人民币1,505,294,985.68元。
项目 金额
2022年8月2日募集资金余额 1,505,294,985.68
减：2022年度项目支出（注1） 119,791,560.54
2022年度补充以前垫付资金（注1） 414,876,228.36
2022年度补充流动资金（注2） 190,500,000.00
2022年度银行手续费 2,737.97
2022年度购买理财产品（注3） 700,000,000.00
加：2022年度专户利息收入 2,905,533.30
2022年度收回理财产品（注3） 50,000,000.00
截止2022年12月31日募集资金余额 133,029,992.11
注1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）有限公司募集资金专户后再通过专户分笔支付项目所需款项。公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金800,000,000.00元向全资子公司良信海盐进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。2022年9月15日公司募集资金存储专户转入良信海盐募集资金专户金额为800,000,000.00元。2022年度良信海盐为募集资金项目共支出金额548,427,297.36 元，其中使用银行存款直接支付485,840,487.10元，使用银行承兑票据支付62,586,810.26元。
1、其中，使用银行存款直接支出的情况如下：
截至2022年8月24日，公司使用自有资金为募集资金项目支出金额414,876,228.36元经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZA15718号审核确认后，2022年度公司将其划转至自有资金账户。
2022年9月15日良信海盐收到良信股份转入的募集资金后至2022年12月31日，募集资金专户支付70,964,258.74元项目支出。
2、使用银行承兑汇票支出的情况如下：
截止2022年12月31日，公司为募集资金项目支付的银行承兑汇票金额为62,586,810.26元
，其中2022年12月31日到期金额为48,827,301.80元，根据《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，公司可定期置换以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项，2022年12月28日公司置换48,827,301.80元已到期汇票款项，剩余13,759,508.46元未到期汇票款项。
注2：根据《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，其中190,500,000.00元用于补充流动资金。
注3：公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。用闲置募集资金进行现金管理情况具体见下述三、（五）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于
募集资金的存储和使用，不作其他用途。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截止2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
上海良信电器 工商银行上海市张江科技支行 1001019729006800280 16,513,439.86
股份有限公司
上海良信电器 兴业银行股份有限公司上海淮 16170100100339211 55,597.61
股份有限公司 海支行
良信电器（海 中国工商银行股份有限公司海 1204090329205003492 116,460,954.64
盐）有限公司 盐支行
合计 133,029,992.11
三、2022年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司已分别于2022年9月置换41,487.62万元及2022年12月置换4,882.73万元到自有资金账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
截至2022年12月末，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
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