证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2020-058
上海良信电器股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248 号）核准，公司非公开发行不超过 1,436
万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止，本
公司实际发行普通股 14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额509,999,925.60 元。募集资金总额扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元
并 扣 除 其他 发 行费用 人 民 币 982,061.35 元 ， 募集 资 金净额 为 人 民 币
495,517,864.25 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 111391 号验资报告。
2、 募集资金使用情况
(1)、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金
同等金额。 公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。
(2)、募集资金投资情况：
募集资金承诺 调整后投资 募集资金实际
序号 项 目 备注
投资总额 总额 投入金额
承诺投资项目
1 智能型及新能源电器和装置研发 49,551.79 49,551.79 52,230.71 注 1
制造基地项目
承诺投资项目小计 49,551.79 49,551.79 52,230.71 --
注 1：智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目承诺投资总额 49,551.79 万元，募
投项目累计投入 52,230.71 万元（含已置换金额 6,674.07 万元），募投项目投入金额大于计
划投入金额 2,678.92 万元为募集资金购买理财产生的利息收入。
3、募集资金节余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金 329.28 万中 88.34 万元转入公
司基建账户尚待使用，其余金额 240.94 万元存储在公司募集资金专户中，均为 使用募集资金购买理财产生的利息收入，用于支付募投项目合同尾款。
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金 管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存 储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券股份有限公司、上海银行股份有限公司康桥支行 （以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海 银行股份有限公司康桥支行(账号 03002819127)开设募集资金专项账户，仅用于 募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户开户 募集资金使用项目 存款方式 余额（元）
银行全称
上海银行股份有限公 智能型及新能源电 活期 03002819127
司康桥支行 器和装置研发制造 2,409,365.68
基地项目
合计 2,409,365.68
三、募集资金的实际使用情况
详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
上海良信电器股份有限公司
董事会
2020年8月1日
附表：
募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 6 月 30 日，2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 49,551.79 1,389.92
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金 52,230.71
累计变更用途的募集资金总额 0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行性
募集资金 本年度投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 是否发生重
承诺投资 入 计投入金额 （%） 可使用状态日 实现的 到预计
金投向 （含部分 资总额(1) 大变化
总额 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益
变更）
承诺投资项目
智能型及新能源电器和 是 否
否 49,551.79 49,551.79 1,389.92 52,230.71 105.41% 2018.12.31 5,200.26
装置研发制造基地项目
合计 49,551.79 49,551.79 1,389.92 52,230.71 -- -- 5,200.26
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无此情况
体项目）
项目可行性发生重大变 无此情况
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无此情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无此情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无此情况
方式调整情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币
募集资金投资项目先期
66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。 公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等
投入及置换情况
金额资金到自有资金账户。
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