证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2021-008
浙江世宝股份有限公司
董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行
人民币普通股(A 股)股票 38,200,000 股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计
募集资金 705,172,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 45,125,836.00 元后的募集
资金为 660,046,164.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2014 年 12
月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,883,286.96 元后，公司本次募集资金净额为 658,162,877.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,816.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 51,544.07
利息收入净额 B2 3,840.61
项目投入 C1 7,629.07
本期发生额 永久补充流动资金 C2 10,486.61
利息收入净额 C3 2.85
项目投入 D1=B1+C1 59,173.14
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=C2 10,486.61
利息收入净额 D3=B2+C3 3,843.46
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
本公司以前年度已使用募集资金 51,544.07 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,843.46 万元；2020 年度项目投入实际使用募集资金 7,629.07 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.85 万元；累计项目投入已使用募集资金 59,173.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,843.46 万元。 2020 年度本公司将
10,486.61 万元永久补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已
全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销，注销募集资金
专户时账户余额均为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．本公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，系扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
2．汽车零部件精密铸件及机加工建设项目共分三期建设，本次非公开发行募集资金拟投资建设的系其中的二期(3、4、5 号铸造线及 1、2 号机加线)，二期建设所生产产品主要用于替代公司内部所需铸件的外部采购。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司第六届董事会于 2019 年 10 月 31 日以书面决议方式审议通过了《关
于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司
原计划 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金中的 20,000.00 万元用于“汽车零
部件精密铸件及加工建设项目”，鉴于汽车整车市场及汽车零部件市场下滑情况，以及结合公司实际经营状况，本公司经审慎考虑，终止 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目之一“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金
使用效率。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目剩余募集资金 8,049.69 万元(包括
累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额、尚未到期暂时进行补充流动资金的金额 8,000.00 万元)。本议案已经本公司 2020 年1 月 13 日股东大会审议通过。
“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”募集资金专户已于 2020 年 3 月注
销，实际永久补流资金为 8,050.21 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江世宝股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,816.29 本年度投入募集资金总额 7,629.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 59,173.14
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
汽车液压助力转 否 12,800.00 12,800.00 13,065.82 102.08 2016.12.31 5,017.02 否 否
向器扩产项目
汽车零部件精密
铸件及加工建设 [注 2] 20,000.00 20,000.00 13,353.85 66.77 [注 2] 不适用 [注 1] [注 2]
项目
汽车转向系统研
发、检测及试制中 否 4,000.00 4,000.00 4,203.20 105.08 2016.12.31 不适用 [注 1] 否
心项目
年产 210 万件
(套)汽车转向(电
动 EPS)组件等系 否 34,000.00 29,016.29 7,629.07 28,550.27 98.39 2020.12.17 [注 1
查看PDF原文
