证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-036
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(“证监许可(2022)959号”)核准,同意烟台东诚药
业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过30,918,700股新股。
公司本次非公开发行人民币普通股(A股)22,381,379股,发行价格为人民币11.17
元/股,募集资金总额为人民币250,000,003.43元,扣除本次发行费用人民币
8,236,208.85 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 241,763,794.58 元。
募集资金已于2022年9月16日划至公司募集资金专户,中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“中天运[2022]
验字第 90050 号”《增资验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
(一)募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律
法规,公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金管理制度的执行
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于
开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。2022年9月30日,公司与招商
银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的
规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所募集资金
三方监管协议(范本)不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履行不存
在问题。
(三)募集资金专户存储情况
截至本公告
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额(元) 募集资金用途
披露日余额(元)
烟 台 东 诚 招商银行股
补充流动资金
药 业 集 团 份有限公司
535902012510866 244,000,003.43 和偿还有息负 0
股 份 有 限 烟台开发区
债
公司 支行
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕,为加强银行账户统
一集中管理,减少管理成本,公司于近日对上述募集资金专户进行了销户处理。
截至本公告披露日,上述募集资金专户的注销手续已办理完成,公司与招商银行
股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日