西部证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西部证券股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会 2023年期初 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还累 2023年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 计科目 占用资金余 计发生金额 资金的利息(如 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
额 （不含利息 ） 有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的会 2023年期初 2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿还累 2023年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 计科目 往来资金余 计发生金额 资金的利息(如 计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
额 （不含利息 ） 有)
陕西投资集团有限公司 控股股东 应收账款 300.00 300.00 - 300.00 300.00 财务顾问收入 经营性往来
陕西投资集团有限公司 控股股东 交易性金融资产 48,130.22 75,100.42 1,647.78 84,927.05 39,951.37 购买金融资产 经营性往来
陕西金泰恒业房地产有限公司 控股股东控制的其他企业 预付款项 16,239.25 13,132.60 - 8,277.22 21,094.63 工程联建-预付工程款 经营性往来
上海金陕实业发展有限公司 控股股东控制的其他企业 预付款项 - 6,430.07 - 6,430.07 预付房租 经营性往来
陕西国金物业管理有限公司 控股股东控制的其他企业 预付款项 3.77 9.06 9.06 3.77 预付房租及物业费 经营性往来
控股股东及其附属企业 陕西金信餐饮管理有限公司 控股股东控制的其他企业 其他应收款 4.00 - - - 4.00 餐饮设备押金 经营性往来
西安人民大厦有限公司 控股股东控制的其他企业 其他应收款 875.00 - - - 875.00 房屋租赁押金 经营性往来
陕西能源投资股份有限公司 控股股东控制的其他企业 交易性金融资产 - 1,724.91 - 1,724.91 - 购买金融资产 经营性往来
西部信托有限公司 控股股东控制的其他企业 交易性金融资产 - 7,981.74 - 7,981.74 - 购买金融资产 经营性往来
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司 控股股东控制的其他企业 交易性金融资产 3,780.00 89.20 - - 3,869.20 购买金融资产 经营性往来
小计 69,332.24 104,768.00 1,647.78 109,650.05 66,097.97
上市公司的子公司及其 上海西部永唐投资管理有限公司 上市公司之子公司 拆出资金 30,864.95 26,000.00 1,129.51 52,890.35 5,104.11 为扩大业务规模 非经营性往来
附属企业
其他关联方及其附属企
业
总计 100,197.19 130,768.00 2,777.29 162,540.40 71,202.08
注:1、本表已于2024年4月23日获第六届董事会第十三次会议批准 。
2、西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”)作为上市的证券公司，向关联方拆出的资金及持有关联方发行的债券严格依据相关规定开展 ，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴 。本公司与关联方的重大交易以及经营性资金往来，已在2023年财务报表附注九中披露。
公司法定代表人： 徐朝晖 主管会计工作的公司负责人 : 齐冰 公司会计机构负责人： 张永军
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