证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-020
西部证券股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3022号文），公司获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。截至2020年12月21日止，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开发行对象认购本公司普通股（A股）967,741,935股，每股面值1.00元，发行价7.75元/股，共募集资金7,499,999,996.25元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用36,525,258.67元后，募集资金净额为7,463,474,737.58元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020XAAA30055号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，公司募集资金支付发行费用36,525,258.67元，募集资金累计投入募投项目7,351,942,947.30元，尚未使用的金额为213,164,786.71元（其中募集资金111,531,790.28元，专户存储累计利息扣除手续费101,632,996.43元）。
2.本年度使用金额及当前余额
2025年度，以募集资金直接投入募投项目214,543,035.97元，其中募集资金专户利息收入扣除手续费后净收入1,378,249.26元。综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入7,566,485,983.27元，已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《西部证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，2020年12月22日，公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管银行长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
长安银行股份有限公司 806010001421045813 募集资金专项账户 已销户
营业部
招商银行股份有限公司 129902986610800 募集资金专项账户 已销户
西安分行营业部
西安银行股份有限公司 011011180000006131 募集资金专项账户 已销户
营业部
上海浦东发展银行股份 72010078801200003945 募集资金专项账户 已销户
有限公司西安分行
中国工商银行股份有限 3700012129200156260 募集资金专项账户 已销户
公司西安东新街支行
合 计 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2025年度实际投入使用募集资金21,454.30万元，其中用于营业网点及渠道建设投入14.51万元，发展资本中介业务（新增）投入21,439.79万元。
募集资金使用详细情况见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司对部分非公开发行股票募集资金用途进行变更，将“增加营业网点及渠道建设投入”项目剩余未使用的募集资金及利息净收入（约2.14亿元，占募集资金净额的2.87%）变更为
“发展资本中介业务”。2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会，相继审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案》。公司独立董事就该提案发表了同意意见，保荐机构亦对本次变更部分非公开发行股票募集资金用途情况进行了核查，出具了核查意见。有关内容详见公司披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》及《2024年度股东大会决议公告》。
截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
附件：
1.2025年度募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
西部证券股份有限公司董事会
2026年4月1日
附件1：
2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额（注） 746,347.47 募集资金总 21,454.30
额
报告期内变更用途的募集资金总额 21,383.70 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 21,383.70 募集资金总 756,648.60
累计变更用途的募集资金总额比例 2.87% 额
是 否 已 募 集 资 金 调整后投 本年度 截 至 期 截 至 期 项 本 是 项
变 更 项 承 诺 投 资 资 总 额 投入金 末 累 计 末 投 资 目 年 否 目
目（含部 总额 （1） 额 投 入 金 进度（%）达 度 达 可
分变更） 额（2） （3）＝ 到 实 到 行
（ 2 ） / 预 现 预 性
承诺投资项目和超募资 （1） 定 的 计 是
金投向 可 效 效 否
使 益 益 发
用 生
状 重
态 大
日 变
期 化
承诺投资项目
1.用于发展交易与投资 ≦ 259,995 不 不 不
业务 否 ≦260,000 260,000 - .57 100.00% 适 适 适 否
用 用 用
≦ 240,000 不 不 不
2.发展资本中介业务 否 ≦240,000 240,000 - .00 100.00% 适 适 适 否
用 用 用
≦ 120,000 不 不 不
3.子公司增资 否 ≦120,000 120,000 - .00 100.00% 适 适 适 否
用 用 用
≦ 5,213.2 不 不 不
4.营业网点及渠道建设 是 ≦20,000 5,213.24 14.51 4 1
