东江环保股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告
（众环验字(2023)0500018 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 募集资金发生额
（人民币万元）
募集资金净额 119,430.83
减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 61,482.30
其中：2024年12月31日前累计支出 60,367.06
2025年累计支出 1,115.24
减：银行手续费支出 0.13
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 -
加：专户及保本理财产品累计利息收入 3,082.19
截至2025年12月31日募集资金专户余额 61,030.60
2025 年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业实际使用募集资金
为人民币 1,115.24 万元。截至到 2025 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金总额
为 61,482.30 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附件 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》，并已于 2023 年8 月 26 日经本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。
本公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行（已变更）、中国银行股份有限公司深圳软件园支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限
公司已签署《募集资金三方监管协议》。截至到 2025 年 12 月 31 日，募集资金
在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
存放单位 开户银行 银行账号 账户余额 用途
东江环保股份 中国光大银行股 3891018080192
有限公司 份有限公司深圳 1931 16,703.19 数智化建设项目
分行
东江环保股份 宁波银行股份有 7306012200037 危废处理改造及升级
有限公司 限公司深圳南山 5769 0.00 项目
支行
东江环保股份 中国银行股份有 危废处理改造及升级
有限公司 限公司深圳软件 758879694085 6,536.67 项目
园支行
东江环保股份 兴业银行股份有 3371101001007 揭阳大南海石化工业
有限公司 限公司深圳天安 09837 28,024.39 区绿色循环中心一期
支行 项目
东江环保股份 招商银行股份有 7559016035102 江陵县滨江污水处理
有限公司 限公司深圳滨海 10 9,766.35 厂扩建（二期）项目、
支行 补充流动资金
合计 61,030.60
注 1：因涉及诉讼，公司存放于招商银行股份有限公司深圳滨海支行募集资
金专项账户的部分资金被冻结，金额为人民币 96,317,554.88 元。截至 2026 年 1
月 17 日，上述被冻结的募集资金专项账户资金已全部解除冻结。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 2 日、2025 年 12 月 31 日及 2026 年 1
月 17 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
注 2：为进一步提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司已将存放于宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（银行账号：73060122000375769）的募集资金本息余额，全部转存至公司在中国银行股份有限公司深圳软件园支行新开立的银行账户（银行账号：758879694085），资金用
途仍为“危废处理改造及升级项目”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在
《证券时报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2025 年度本公司累计投入相关项目的募集资金款项为 1,115.24 万元，具
体情况详见附件 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的
情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年 6 月 25 日，公司召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 元。
5、节余募集资金使用情况。
2025 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会第八次
会议及第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意“江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目”进行结项，并将节余募集资金共计 8,766.25 万元（含利息，最终以资金转出当日扣除预留款项后银行结算实际金额为准）用于永久补充
流动资金。上述事项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 61,030.60 万元，
均存放于募集资金专户。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会第八次
会议及第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目”，并将节余募集资金共计 44,661.45 万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）用于
永久补充流动资金。上述事项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表
东江环保股份有限公司
2026 年 3 月 27 日
附件1：
2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 119,430.83 本年度投入募集资金总额 1,115.24
报告期内变更用途的募集资金总额 44,661.45
累计变更用途的募集资金总额 44,661.45 已累计投入募集资金总额
