证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-031
康达新材料（集团）股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民
币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。募集资金
总额为人民币 849,999,987.60 元。
截至 2016 年 11 月 25 日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公
司已将扣减承销费用和保荐费（总计 19,000,000.00 元）后的资金总额人民币830,999,987.60 元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。
上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第 320ZA0023 号”《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额
为人民币 78,945.96 万元。
（2）本报告期使用金额及当前余额
①本报告期使用金额
2023 年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币 828.43万元。
②当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
1、募集资金 2022 年期末余额 13,750,083.73
2、募集资金本期支出总额（－） 8,284,317.27
其中：募投项目投入资金 8,284,317.27
募集资金专项账户本期手续费支出 0
3、本期闲置募集资金暂时补充流动资金（－） 0
4、募集资金本期收入总额（＋） 125,314.02
其中：募集资金专项账户利息收入 125,314.02
5、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额 5,591,080.48
（3）累计投入金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人
民币 79,774.39 万元。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行
人民币普通股（A 股）52,910,052 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.23 元/股。本
次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86 元，募集资金净额为人民 691,249,988.10 元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额
为人民币 35,000.60 万元。
（2）本报告期使用金额及当前余额
①本报告期使用金额
2023 年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币22,520.38 万元。
②当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
1、募集资金 2022 年期末余额 344,935,919.11
2、募集资金本期支出总额（-） 225,206,677.30
其中：募投项目投入资金 225,203,834.01
募集资金专项账户本期手续费支出 2,843.29
3、闲置募集资金暂时补充流动资金（-） 70,000,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 3,358,034.74
其中：募集资金专项账户利息收入 3,358,034.74
5、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额 53,087,276.55
（3）累计投入金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人
民币 57,520.98 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、2016 年非公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。
（1）2016 年 12 月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监
管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（现已更名为上海康
达新材料科技有限公司，以下简称“新材料科技”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，
2019 年 12 月 20 日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意新材料科技在交
通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、新材料科技与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使
用 2016 年非公开发行股票募集资金。
2、2016 年非公开发行股票募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目在银
行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号/存单号 金 额 备注
江苏银行股份有限公司上 18310188000058133 5,591,080.48 研发中心扩建项目
海黄浦支行 （募集资金专户）
高性能环氧结构胶
交通银行股份有限公司上 310066137013000436622 0 粘剂扩产项目（募
海自贸试验区分行 集资金专户）（2023
年 7 月已销户）
合 计 － 5,591,080.48 －
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
1、2022 年非公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。
2022 年 8 月，本公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，
本公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）
和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮
证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审
批管理，保证专款专用。
2023 年 9 月 20 日，公司及康达新科技与上海农村商业银行股份有限公司及中
邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，
该专户仅用于上海康达新材料科技有限公司募集资金的存储并将该资金
查看PDF原文
