证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2020-063
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 1 月 10 日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等，且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司在宁波银行和中信银行的合计3,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司继续分别与宁波银行和中信银行签订《启盈理财产品总协议》和《中信理财之共赢稳健周期182天理财产品风险揭示书及说明》进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、 本次现金管理的具体情况
（一）宁波银行启盈私募净值型理财产品
1、产品名称：2020封闭式私募净值型13104号（夏日清凉专属理财）
2、产品代码：B2013104
3、收益类型：非保本浮动收益型
4、投资范围：本理财产品主要投资于符合监管要求的境内市场固定收益类金融工具以及符合监管要求的权益类资产，包括但不限于银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产等，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
5、产品评级：中低风险（宁波银行内部评级）
6、理财期限：182天
7、业绩比较基准：3.63%
8、产品起息日：2020年9月4日
9、产品名义到期日：2021年3月5日
10、认购金额：1,000万元
11、资金来源：暂时闲置自有资金
（二）中信理财之共赢稳健周期182天理财产品
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期182天理财产品
2、理财代码：B160C0245
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、本产品募集资金主要投资于：
（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；
（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
5、产品评级：PR2级（稳健型，中信银行自行评定）
6、理财期限：182天
7、测算到期最高年化收益率：3.65%
8、产品起息日：2020年9月4日
9、产品名义到期日：2021年3月5日
10、认购金额：2,000万元
11、资金来源：暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加部分收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在宁波银行和中信银行购买的现金管理产品属于中低风险非保本浮动收益型投资品种，宁波银行和中信银行均不提供保本承诺。在最不利的情况下，将有可能损失全部的本金及收益，存在一定的投资风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司已累计使用3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，已累计使用6.25亿元（含本次）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述金额均在董事会审议范围内，符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
产品名称 产品类型 金额 资金 起息日 到期日 天数 预期年化 是否
来源 收益率 到期
宁波银行单位结 募集
构性存款893587 保本浮动型 6,000 资金 2019-11-7 2020-2-18 103 3.3% 到期
产品
南京银行结构性 本金 100% 募 集 挂钩 3M
存款 保证 11,700 资金 2020-1-22 2020-7-22 182 USD Libor 到期
利率
南京银行结构性 本金 100% 募 集 挂钩 3M
存款 保证 17,500 资金 2020-1-22 2020-7-22 182 USD Libor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 募 集 挂钩
率结构性存款 益型 6,000 资金 2020-3-18 2020-6-18 92 USD-3Mlibo 到期
r 利率
交通银行蕴通财 上海黄金交
富定期型结构性 本金完全保 1,500 募 集 2020-4-27 2021-2-1 280 易所 尚未
存款280天（黄金 障 资金 AU99.99 合 到期
挂钩看涨） 约收盘价
单位结构性存款 保本浮动型 3,300 募 集 2020-4-27 2020-10-27 183 GBP/USD 尚未
201912产品 资金 到期
南京银行结构性 保本浮动收 2,000 募 集 2020-7-17 2021-1-15 182 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构性 保本浮动收 11,700 募 集 2020-7-22 2021-3-22 243 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构性 保本浮动收 17,500 募 集 2020-7-22 2021-5-21 303 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构性 自 有 挂钩 3M
存款 利率挂钩型 2,000 资金 2019-9-19 2020-3-18 181 USD Libor 到期
利率
南京银行结构性 自 有 挂钩 3M
存款 利率挂钩型 3,000 资金 2019-9-27 2020-3-27 182 USD Libor 到期
利率
南京银行结构性 自 有 挂钩 3M
存款 利率挂钩型 4,8
查看PDF原文
