证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-018
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议(临时),会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,在保障公司日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)中低风险理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,在此期限内该3亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》(2023-004)。
2023年3月29日,公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青稞酒销售”)以自有资金2,500万元购买太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)“太平洋证券金添利3号集合资产管理计划”理财产品,相关情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
1、产品名称:太平洋证券金添利3号集合资产管理计划。
2、产品类型:固定收益类。
3、业绩基准:4.7%/年,本基准仅为管理人计提业绩报酬的依据,客户的实际收益由其赎回日的产品净值决定,并不构成对投资人保本保收益的承诺,投资人应自行承担投资风险。
4、购买产品份额确认日:2023 年 3 月 30 日
5、产品购买期限:一年以内,满足最低持有期限 90 天(含)后,在每自然月开放退出日
按需赎回。
6、购买金额:2,500 万元。
7、投资范围:
本集合计划投资于标准化资产,具体如下:
(1)标准化债权类资产:包括但不限于银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、债券型公募基金(含债券型分级公募基金、可转债公募基金)、货币型公募基金以及在证券交易所或银行间市场交易的如下标准化债权类资产:国债、地方政府债券、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开公司债)、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、混合资本债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中央银行票据、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非金融企业债务融资工具、债券逆回购等标准化债权类资产。
(2)债券正回购。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
8、风险收益特征:
本集合计划为固定收益类,属 R2 中低风险集合资产管理计划,其整体的预期收益和预期
风险低于混合类资产管理计划、权益类、商品及金融衍生品类集合资产管理计划。
9、资金来源:自有资金;
10、关联关系:公司及全资子公司青稞酒销售与太平洋证券不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查;
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对上市公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高自有资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的中低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获
得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日,公司及下属子公司过去12个月购买理财产品的情况如下:
委托理财 购买产品 收益率(年化)/ 投资收
序 受托人名 产品类型 金额 份额确认 到期日/产品购买 产品名称 业绩基准(年) 益
号 称 (万元) 日/购买 期限 (万元)
日
本产品业绩表现
中信银行 “中信理财之 将随市场波动,
股份有限 公募、开 2022 年 4 共赢稳健天天 具有不确定性,
1 公司西宁 放式、固 2,000.00 月 7 日 2022 年 5 月 17 日 利”人民币理财 业绩比较基准为 5.56
分行 定收益类 产品 中国人民银行公
布的同期 7 天通
知存款利率。
民生证券 本金保障 2022 年 4 民享 91 天
2 股份有限 型固定收 6,000.00 月 12 日 2022 年 7 月 12 日 220412 专享固 3.5% 52.36
公司 益凭证 定收益凭证
2023年4月6日(若
中信银行调整募集
中信银行 期,受收益起计日、 共赢智信汇率
股份有限 保本浮动 2023 年 3 提前终止条款等约 挂钩人民币结
3 公司西宁 收益、封 3,000.00 月 1 日 束,遇中国法定节 构性存款13935 1.3%-2.9% -
分行 闭式 假日或公休日顺延 期
至下一工作日,顺
延期间不另计算收
益)。
民生证券 本金保障 2023 年 3 民享 181 天
4 股份有限 型固定收 5,000.00 月 22 日 2023 年 09 月19 日 230322 专享固 3.25% -
公司 益凭证 定收益凭证
一年以内,满足最
太平洋证 低持有期限 90 天 太平洋证券金
5 券股份有 固定收益 2,500.00 2023 年 3 4.7% -
限公司 类 月 30 日 (含)后,在每自 添利 3 号集合
然月开放退出日按 资产管理计划
需赎回。
合 - - 18,500.00 - - - - 57.92
计
截至本公告日,公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为18,500万元。未到期金额为10,500万元,未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度。
五、备查文件
1、太平洋证券金添利3号集合资产管理计划资产管理合同;
2、太平洋证券金添利3号集合资产管理计划说明书;
3、太平洋证券金添利3号集合资产管理计划风险揭示书;
4、其他报备文件。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023年3月30日