荣联科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将荣联科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“上市公司”）截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2015 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2385 号）核准，公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票24,934,695 股，发行价格为每股 40.12 元，募集配套资金总额为 1,000,379,963.40元，扣除相关费用后的募集资金净额为 995,799,963.40 元，由主承销商于 2015年 11 月 19 日汇入公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 993,965,028.70 元。上述募集资金到账情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2015]京会兴验字第 03000001 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日 存储方式
余额
中国民生银行北京 695833038 431,679,963.40 - 活期
万柳支行
北京银行上地支行 20000001372900008068660 514,120,000.00 - 活期
招商银行北京分行 010900291410512 50,000,000.00 - 活期
双榆树支行
合计 995,799,963.40 - /
（二）2017 年发行股份及支付现金购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1951 号）核准，公司以发行股份和支付现金的方式购买孙志民和侯卫民持有的深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）100%股权。以中和资产评估有限公司
2017 年 3 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》的评估结果为依据经各
方友好协商后确定最终交易价格为 84,000 万元。其中以发行股份方式支付 54,600万元，发行 26,237,385 股股份，占本次交易对价总额的 65.00%，现金方式支付29,400 万元，占本次交易对价总额的 35.00%。本次发行未实际募集配套资金。
公司非公开发行股份 26,237,385 股仅涉及以发行股份和支付现金购买孙志
民和侯卫民所持有的赞融电子 100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2015 年非公开发行股票
（1）“支持分子医疗的生物云计算项目”变更情况
①“支持分子医疗的生物云计算项目”延期变更
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议并经 2018 年 5 月
21 日召开的 2017 年年度股东大会审议，通过了《关于拟延期部分募投项目的议
案》（具体内容详见公司 2018 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟终
止部分募投项目及拟延期部分募投项目的公告》（公告编号：2018-031）。公司在申请及取得支持公司进行“支持分子医疗的生物云计算项目”建设的各类资质、许可时所用的时间较长，延缓了项目的整体进度，公司决定将该项目的计划达到
预期可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会分别对
此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。
②“支持分子医疗的生物云计算项目”资金用途变更
公司原承诺投入“支持分子医疗的生物云计算项目”51,412.00 万元，实际投
资总额为 20,977.38 万元，实际投资总额与承诺存在差异 30,434.62 万元系投资项目变更所致，该项目变更资金占募集资金总额的 30.42%。
公司于 2019 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二十六次会议并经 2019 年 7
月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用
途并永久补充流动资金的议案》（具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日披露于巨
潮资讯网的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-053）。因生物云平台研发工作顺利完工，生物云项目数据中心建设一期完成，二期规模超出原有规划，以及公司可自由支配的资金量相对紧张等因素，公司决定将非公开发行股票募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金 30,434.62 万元及理财收益和利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。
（2）“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”变更情况
公司原承诺投入“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”43,626.00 万元，实际投资总额为 7,702.35 万元，实际投资总额与承诺存在差异35,923.65 万元系投资项目变更所致，该项目变更资金占募集资金总额的 35.91%。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议并经 2018 年 5 月
21 日召开的 2017 年年度股东大会审议，通过了《关于终止部分募投项目并将相
关募集资金用于永久补充流动资金的议案》（具体内容详见公司 2018 年 4 月 27
日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟终止部分募投项目及拟延期部分募投项目的公告》（公告编号：2018-031）。“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”进度受汽车保险政策改革和标准制定进程的影响较大，实现盈利周期可能延
长；另外车联网保险对运营的要求高，且需要较大规模持续长周期投入；最后车联网保险发展呈现多样化特征，并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管的影响较大，盈利模式可能发生变化。基于以上三点原因，继续实施该项目一方面面临不确定风险加大，另一方面不利于公司更好的聚焦现有业务，为此公司决定终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”，拟将截至 2018 年 4月 20 日尚未使用的募集资金余额 36,921.97 万元（含利息）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营效益（补流最终金额以补流当日该项目募集资金专户全部余额为准）。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产
公司发行股份购买赞融电子 100.00%股权，不存在募集资金变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2015 年非公开发行股票
公司已在《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》中披露：“本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”
2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 03000010号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产
（四）闲置募集资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票
公司于 2016 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议并经 2016 年 1
月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 5 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品。授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，决议期限自公司股东大会决议通过之日起一年以内有效。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查意见。截至 2020 年 9月 30 日，上述所购理财产品已全部到期收回。
公司于 2016 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份
有限公司对此出具了核查意见。截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金
人民币 4 亿元暂时补充流动资金已全部归还完毕。
公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议并经 2017 年 5
月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 4.9 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品。授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，决议期限自公司 2016 年度股东大会通过之日至 2017 年度股东大会召开日止。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，国海证券股份有限公司对此出具了核查
意见。截至 2020 年 9 月 30 日，上述所购理财产品已全部到期收回。
公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会
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