东莞勤上光电股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况
的专项报告。现将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）承销，公司向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 264,550,260 股，发行价为每股人民币 5.67 元，并支付 500,000,000 元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A 股）股票 317,460,314 股，
发行价为每股人民币 5.67 元，新增股份数量合计 582,010,574 股。2016 年 11
月 17 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字
[2016]48100014 号）。经审验，截至 2016 年 11 月 17 日止，杨勇等 9 名交易对
象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币 1,500,000,000.00 元；公司向特定投资者实际发行317,460,314 股，募集配套资金为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38 元。
二、募集资金的管理情况
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使
用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用、
管理与监督严格按照《募集资金管理办法》执行。根据《募集资金管理办法》，
公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开
设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金和超额募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问东方投行分别和中信
银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
户名 开户银行 账号 专户余额（万元） 备注
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 银行理财
公司 支行 8110901112401310242 46,889.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 银行理财
公司 支行 8110901112901287950 5,000.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 活期存款
公司 支行 8114801013800106630 5.33
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 活期存款
公司 支行 8114801013200230697 57.71
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 活期存款
公司 支行 8114801013800106627 0.74
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 定期存款
公司 支行 8110901023501240719 299.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 定期存款
公司 支行 8110901022801287948 50.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901032501180875 50.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901032701180876 100.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901033101180877 100.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901033301180878 100.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901032601202261 100.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901033301202260 200.00
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 8110901032601202259 300.00 七天通知存款
公司 支行
东莞勤上光电股份有限 中信银行股份有限公司常平 七天通知存款
公司 支行 8110901033501202258 50.00
合计 53,301.78
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账
户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金
专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：
8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存
至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为
8114801013100106631 的专项账户。2017 年 11 月 21 日，公司与独立财务顾
问东方投行和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账
户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金
专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：
19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部
转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行，号
码为 19290188000023978 的专项账户。2018 年 3 月 5 日，公司与东方投行和
广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 7 月 20 日，公司及“在线教育平台及 O2O 建设项目”的实施主体
北京龙文云教育科技有限公司会同独立财务顾问东方投行与中信银行股份有限
公司常平支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及 2018 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募
集资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总
额的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新
增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资金
（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）；同意公司变更“在线教育平台及 O2O 建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80
查看PDF原文
