苏州安洁科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000.00万股，每股发行价格为23.00元，应募集资金总额为人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元，已由主承销商安信证券于2011年11月21日分别汇入公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后，公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。
截止2019年12月31日，公司已累计使用完首次公开发行股票募集资金67,727.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,560.37万元）。
（二）2015年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237号）核准，公司由主承销商安信证券采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日，以上募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月4日出具了（苏公W[2015]E1352号）《募集资金置换专项鉴证报告》。经审核，截至2015年7月3日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元。实际投资额是公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”）100%股权的全部价款。公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,388.23元，使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,388.23元。
截止2019年12月31日，公司非公开发行实际募集资金净额80,402.94万元已全部用于置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。
2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。
公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。
公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。
公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精
密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。
公司于 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全
资孙公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币 4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂
房建设使用。2019 年 3 月，威博金属最终以 3,915.00 万元的土地出让综合价竞得以上地
块。
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为 29,500 万元（其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。
截止2019年12月31日，威博金属募集资金余额为439,421,973.26元，其中银行存款余额4,421,973.26元（包含存款利息收入）、现金理财435,000,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。
（一）已注销的募集资金专户情况
（1）开户名：苏州安洁科技股份有限公司
开户行：中国农业银行苏州太湖度假区支行
账号：10541301040007989
鉴于公司首次公开发行股份募集资金承诺投资项目已基本实施完毕，2014 年 3 月
26 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并经 2014 年4 月 18 日召开的公司 2013 年年度股东大会批准通过，
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司将节余募集资金 4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,142.90 万元）及其以后结算的利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2014 年 10 月公司在中国农业银行苏州太湖度假区支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行苏州太湖度假区支行及保荐机构安信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（2）开户名：苏州安洁科技股份有限公司
开户行：中信银行苏州吴中支行
账号：7324210182600104795
为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，为实现股东利益最大化，公司于2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，拟将原计划增资重庆安洁资金和信息化系统（SAP系统）项目节余资金共计4,894.65万元及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模。2015年6月公司在中信银行苏州吴中支行开设的募集资金专用账户实际余额为0.00元，并办理了该专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中信银行苏州吴中支行及保荐机构安信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（3）开户名：苏州安洁科技股份有限公司
开户行：中国工商银行苏州分行
账号：1102020619000959709
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 804,029,388.23 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 7 月公司在中国工商银行苏州分行开设的非公开发行股票募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。上
述募集资金专用账户注销后，公司与中国工商银行苏州分行及保荐机构安信证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（4）开户名：重庆安洁电子有限公司
开户行：中国银行股份有限公司重庆璧山支行
账号：113025410379
2011年12月28日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至2016年12月31日，公司已使用超募资金对全资子公司重庆安洁增资5,200.00万元，重庆安洁注册资本人民币7,000万元。2016年7月公司在中国银行股份有限公司重庆璧山支行开设的募集资金专用账户实际余额为0.00元，并办理了该专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司、重庆安洁以及安信证券与中国银行股份有限公司重庆璧山支行共同签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
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