证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2020-014
申科滑动轴承股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价每股人民币 14.00 元，共计募
集资金 350,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含预付承销费 700,000.00 元）后的募集资金为 325,000,000.00 元，已由主承销商兴业证券股
份有限公司于 2011 年 11 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,578,156.21 元后，公司本次募集资金净额为314,421,843.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已支付募集资金项目投资款 98,239,282.16 元，以前年度已使用超额募
集资金归还银行借款 56,987,295.40 元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00 元以及项目履约保证金 1,309,200.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,923,939.56 元,以前年度收到的理财收益为746,061.65 元，以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85元，以前年度使用募集资金存出保证金余额 1,237,000.00 元用于开具银行承兑汇票。
申科股份 2019 年度已支付募集资金项目投资款 30,535,304.46 元，2019 年度
累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 64,500,000.00 元，2019年度累计使用募集资金存出保证金 10,008,976.71 元开具银行承兑汇票支付募集资金项目投资款， 2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为111,845.07 元，2019 年度收到的理财收益为 569,710.96 元。
申科股份累计已使用募集资金 128,774,586.62 元，累计已使用超额募集资金70,355,987.40 元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元，已使用募集资金存出保证金余额 9,663,022.71 元用于开具银行承兑汇票，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,035,784.63 元，累计收到的理财收益为 1,315,772.61 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，申科股份募集资金实际存款余额为 15,784,791.45
人民币元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益；不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 64,500,000.00 元和使用募集资金存出保证金余额 9,663,022.71 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公 司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨 支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份 1211024029245236335 174,557.74 滑动轴承生产线技改项目募
有限公司诸暨支行 集资金专户
中国银行股份有限 年产 1200 套高速滑动轴承
公司诸暨支行 398759777160 336,496.35 生产线新建项目募集资金专
户
中信银行股份有限 技术研发中心项目/甲板机
公司绍兴诸暨支行 7334710182100024201 15,264,242.06 械研发中心建设项目募集资
金专户
招商银行股份有限 571904935910303 7,887.27 超额募集资金专户
公司杭州湖墅支行
中国建设银行股份 33001656335053020592 1,608.03 超额募集资金专户
有限公司诸暨支行
合计 15,784,791.45
注：上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 64,500,000.00 元和已使用募集资金存出保证金余额 9,663,022.71 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、本期超额募集资金的使用情况
公司本次募集资金净额为 314,421,843.79 元，募集资金承诺投资总额
244,170,000.00 元，超额募集资金为 70,251,843.79 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司已累计使用超募资金 70,355,987.40 元,超额募集资金已使用完毕，本期未使用超额募集资金，超募资金专户余额 9,495.30 元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额形成的结余。
3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2018 年 6 月 21 日公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司继续使用
不超过 85,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 10 日，公司已将上年度补充流
动资金的 85,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
经 2019 年 6 月 21 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司继续使用
不超过 70,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为 64,500,000.00 元。
4、本期使用闲置募集资金购买理财产品情况
经 2018 年 9 月 12 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超
过 30,000,000.00 元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2019 年度，公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为 37,000,000.00 元，到期赎回银行理财产品金额为66,000,000.00 元，取得理财收益 473,998.63 元。
经 2019 年 9 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司使用不
超过 20,000,000.00 元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2019 年度公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为 30,000,000.00 元，到期赎回银行理财产品金额为30,000,000.00 元，取得理财收益 95,712.33 元。
经 2018 年 9 月 28 日第四届董事会第七次会议审议通过，申科股份拟将以银
行承兑汇票方式支付的募投项目应付款项等额资金从募集资金专户中转入定期保证金账户，以开具银行承兑汇票支付募投项目部分工程款、材料设备采购款等。以前年度累计使用募集资金存出保证金余额 1,237,000.00 元。2019 年度，申科股份累计使用募集资金存出保证金用于开具银行承兑汇票 10,008,976.71 元，银行
承兑汇票到期兑付使用上述保证金 1,582,954.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
已使用募集资金存出保证金余额 9,663,022.71 元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明
2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止
“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截
至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 4,973.03 万元，使用该项目募
集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为 17.46万元（含尚未支付的设备质保金 15.54 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、关于调整技术研发中心项目的说明
2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整
募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，
并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011 年 12
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