证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023024
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、 决算报告编制说明
编制本报告所依据的公司2022年12月31日的合并资产负债表、2022年度的合并利润 表和合并现金流量表以及财务报表附注已经会计师事务所审计，并出具了
XYZH/2023ZZAA3B0014号标准意见的《审计报告》。
二、2022年度预算目标完成情况
(一） 营业收入及净利润目标
报告期公司实现营业收入149,618.76元，较上年同期下降11.94%；较预算目标
185,000万元相比，营业收入减少35,381.24万元；报告期实现净利润3,981.22万元，较 上年同期下降33.26%，较预算目标6,308.98万元相比,净利润减少2,327.76万元；报告期 实现归属上市公司净利润3,552.86万元，较上年同期下降35.29%，较预算目标5,804.26 万元相比,归属上市公司净利润减少2,251.40万元,指标下降的主要原因系外部短期阶段 性订单和生产都受到了一定程度的影响。
（二） 期间费用目标
报告期期间费用总计支出16,148.15万元，较上年同期增长4.57%，与预算目标16,000 万元相比，期间费用增加148.15万元,主要系汇兑收益、广告宣传费、差旅费和应付职工 薪酬增加。
（三）研发费用目标
报告期研发费用支出10,081.85万元，较上年同期下降5.51%，与预算目标10,860万 元相比，减少研发投入778.15万元,主要系研发进程放缓。
（四）税收实现与上缴
报告期实现税费5,341.39万元，较上年同期5,660.23万元，下降5.63%；上缴税费 6,777.42万元，较上年同期3,145.69万元,增长115.45% 。
（五）资产及负债权益目标
1、报告期期末资产总额229,515.04万元，较期初下降8.11%，与预算目标257,063.58万元相比，期末资产总额减少27,548.54万元,与预算目标差异较大的原因系交易性金融资产减少10,747.31，应收账款减少12,163.99。
2、报告期期末负债总额63,451.86万元，较期初下降27.43%，与预算目标88,412.64万元相比，期末负债总额减少24,960.78万元,与预算目标差异较大的主要系应付账款减少21,773.62万元，合同负债减少5,874.44万元。
3、报告期期末所有者权益166,063.18万元，较期初增长2.29%，与预算目标
168,650.94万元相比，期末所有都权益减少2,587.76万元, ,与预算目标差异较大的主要原因系报告期收入下降,净利润减少。
（六）现金收支目标
1、报告期经营活动产生的现金流量净额1,236.71万元， 较上年同期下降53.20%，与预算目标4,977.71万元相比，经营活动现金流量净额减少3,741.00万元，与预算目标差异较大的主要原因系营收下降，销售商品收到的现金减少。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额-1,526.26万元，较上年同期下降71.58%，与预算目标-3,800.00万元相比，投资活动现金净额增加2,273.74万元，与预算目标差异较大的主要原因系高端装备基建进度放缓。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-100万元，较上年同期下降97.08%，与预算目标相比，筹资活动现金净额减少100万元与预算目标差异主要原因系报告期分配天津北玻支付小股东股息红利。
三、 2022年公司财务状况
（一） 公司资产构成及变动情况
货币资金较期初减少5,683.69万元，占比下降0.88%，主要系报告期购买206.7亩土地和高端装备建设一期基建；
交易性金融资产较期初减少10,108.92万元，占比下降3.33%，系上年购买部分理财产品在本年已到期后全部直接用于对子公司投资；
应收票据(含应收款项融资)较期初减少2,609.54万元，占比下降0.60%，系报告期钢化产业国内订单减少，业务量下降，客户采用承兑结算减少所致；
应收账款较期初减少7,887.46万元，占比下降2.27%，主要系公司报告期国内收入较
上年减少2.66亿元，以及一年以内的应收账款回款良好；
预付帐款较期初减少1,496.66万元，占比下降0.54%，主要系报告期长期资产预付保证金和材料采购量减少所致；
存货较期初减少735.46万元，下降1.51%，主要系上年玻璃产业、钢化产业销量、产量较大，年末根据订单量和投产项目等情况进行备料。报告期消耗了期初备料；
长期股权投资及权益工具较期初减少1,762.21万元，占比下降0.69%，主要系报告期处置了北京联讯北玻创业投资管理公司和北京联讯北玻投资管理合伙企业的股权；
固定资产较期初减少3,122.54万元，占比下降0.06%，主要系报告期固定资产折旧导致；
在建工程较期初增加9,646.19万元，占比增加4.43%，主要系智能中空玻璃生产线调试未完成，高端装备建设一期在建；
无形资产较期初增加5,961.92万元，占比增长3.10%，主要系报告期购买了206.7亩土地；
其他非流动资产较期初减少5,978.02万元，占比降低2.23%，主要系2,000万元定期存款在2023年到期转入一年内到期的非流动资产；
从主要资产占比变化说明资产的流动性下降，现金的回收能力较上年减弱，债权资产变现放缓，主要系公司近二年增加了固定资产、无形资产的投入，公司处于扩张投入阶段。
（二）存货变动情况分析
存货账面余额较期初下降1.51%，账面价值占总资产比重20.34%，占比较上年同期增加1.48%，其中原材料减少1,045.13万元，在产品增加2,176.59万元，库存商品减少
1,866.92万元，公司存货之间流转处于良性循环；2022年年末存货占主营业务收入的比重为32.02%，较上年增加3.39%，报告期收入减少20,286万元，存货减少735万元,存货占比的水平高于公司销售规模的匹配度。
（三） 主要债权债务变动情况分析
应付票据较期初减少12,667.79万元,下降75.08%，主要系报告期因采购业务量减少使用应付票据结算货款的情况减少,其中洛阳北玻、天津北玻应付票据减少较多；
应付帐款较期初减少9,352.55万元，下降36.32%，主要系报告期钢化产业采购量减少，且付款周期缩短；
合同负债较期初减少5,291.61万元，下降16.58%，主要系报告期钢化产业销售订单减少，预收货款减少；
应交税费较期初减少1,378.75万元，下降56.23%，主要系企业所得税、个人所得税、增值税减少；
应付职工薪酬较期初增加604.17万元，增长27.8%，主要系报告期计提未使用的工会经费和职工教育经费较年初增加458.64万元，及上海北玻、上海自动化、上海镀膜技术已计提未支付职工9-11月份医疗保险费151.51万元所致；
从主要债权和债务的变动情况分析，主要债权较期初减少12,088.02万元，下降
23.29%，主要债务较期初减少28,123.67万元，下降34.93%，债务比例下降高于债权比例 下降11.64%。说明公司资金充足，经营能力较强，但同时也说明公司需加强债务管理， 商业信用更容易获得，并且有较大的机动权，信用负债保持在合理的“度”之内，更能 促进经营会有更好的收益。
（四） 偿债能力分析
项目 2022 年 2021 年 同期增减
流动比率 2.64 2.13 0.51
速动比率 1.82 1.50 0.32
资产负债率 27.65% 35.01% -7.36%
报告期，资产总额较期初下降8.11%，负债总额较期初下降27.43%，负债下降高于资产19.32%。流动比率和速动比率均有不同程度增长，资产负债率进一步下降，公司的财务状况非常稳健，整体的财务结构的稳健良好，偿债能力很强，韧性和弹性都在加强。
（五） 资产周转能力分析
2022 年 2021 年 同期增减
项目 （天）
次 天 次 天
应收账款周转率 5.16 70 6.43 56 14
存货周转率 2.53 142 3.47 104 38
流动资产周转率 0.90 400 1.06 339 61
总资产周转率 0.62 577 0.74 488 89
应收账款周转率、流动资产周转率及总资产周转率有小幅下降，主要系营业收入下降,但公司的经营能力及经营状况较为稳定。
存货周转率较上年下降，主要系报告期收入下降，公司的存货周转率变化符合公司实际情况，存货周转不存在明显异常的情况。但公司资产效率有待提高，将对增强公司的获利能力。
（六）期间费用变动
报告期内，营业费用、管理费用、财务费用较上年同期增长4.57%，占营业收入比重为10.79%，占比较上年同期增加1.70%。
营业费用较上年同期增长22.03%，占营业收入比重4.9%，主要系应付职工薪金较上年同期增加904.86万元，增长22.87%，广告、展览、宣传费增加455.45万元，增长103.29%，咨询服务费增加73.40万元，增长139.24%；
管理费用较上年同期下降2.71%，占营业收入比重6.74%，主要系固定资产修理费减少711.49万元，下降87.07%，系重分类到制造费用中，办公室的水电费减少139.61万元，下降38.28%，系外部短期阶段性影响，审计讼诉费减少215.74万元，下降31.91%，系外部短期阶段性影响；
财务费用较上年同期减少335.56万元，下降35.97%，占营业收入比重0.85%，主要系汇兑收益较上年同期增加631.73万元，增长730.84%；
研发费用较上年同期减少587.48万元，下降5.51%，占营业收入比重6.74%，主要系研发项目延后；
所得税费用较上年同期下降91.50%，占营
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