证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-109
龙佰集团股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》。具体内容公告如下：
一、本次增资概述
根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司佰利联(香港)有限公司（以下简称“香港公司”）拟分别对河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）、河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）及河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）增资不超过 9,500 万美元（折算为等额人民币）。本次增资完成后，佰利新能源注册资本将由人民币 103,392.70 万元增加到人民币 167,558.55 万元，龙佰新材料注册资本将由人民币 33,392.70 万元增加到人民币 97,558.55万元，中炭新材料注册资本将由人民币 23,392.70 万元增加到人民币 87,558.55万元。
本次增资金额根据公告前一日人民币对美元汇率中间价换算，具体金额以办理增资时汇率换算金额为准；本次增资前的注册资本已包括拟增资的 500 万美元，公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意香港公司分别向佰利新能源、龙佰新材料、中炭新材料增资 500 万美元，该事项正在办理过程中。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）河南佰利新能源材料有限公司
1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司
2、主体类型：有限责任公司
3、注册资本：100,000 万人民币
4、公司注册地：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北 200米
5、法定代表人：闫明
6、成立日期：2020 年 12 月 10 日
7、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务数据
单位：万元
主要财务指标 总资产 负债 净资产 营业 营业 净利润
总额 收入 利润
2022 年 3 月 31 日
佰利新 /2022 年 1-3 月 149,489.71 50,077.70 99,412.01 0.19 -579.15 -579.15
能源 2021 年 12 月 31 日
/2021 年度 103,700.16 27,848.08 75,852.07 18.29 -534.34 -400.61
9、股权结构
龙佰集团股份有限公司
100%
河南佰利新能源材料有限公司
（二）河南龙佰新材料科技有限公司
1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司
2、主体类型：有限责任公司
3、注册资本：30,000 万人民币
4、公司注册地：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东 200米
5、法定代表人：闫明
6、成立日期：2021 年 2 月 25 日
7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务数据
单位：万元
主要财务指标 总资产 负债 净资产 营业 营业 净利润
总额 收入 利润
2022 年 3 月 31 日
龙佰新 /2022 年 1-3 月 67,767.57 38,123.05 29,644.52 28.04 -244.03 -244.02
材料 2021 年 12 月 31 日
/2021 年度 45,056.55 19,177.52 25,879.03 1.27 -180.78 -135.68
9、股权结构
龙佰集团股份有限公司
100%
河南佰利新能源材料有限公司
100%
河南龙佰新材料科技有限公司
（三）河南中炭新材料科技有限公司
1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司
2、主体类型：有限责任公司
3、注册资本：20,000 万人民币
4、公司注册地：博爱县柏山镇发展大道东段路北
5、法定代表人：闫明
6、成立日期：2019 年 3 月 25 日
7、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、财务数据
单位：万元
主要财务指标 总资产 负债 净资产 营业 营业 净利润
总额 收入 利润
2022 年 3 月 31 日
中炭新 /2022 年 1-3 月 80,638.30 61,150.35 19,487.95 3,679.80 -26.03 -51.03
材料 2021 年 12 月 31 日
/2021 年度 73,145.33 53,797.74 19,347.59 13,173.82 -800.95 -674.25
9、股权结构
龙佰集团股份有限公司
100%
河南佰利新能源材料有限公司
100%
河南中炭新材料科技有限公司
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，快速发展公司锂电板块，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 25 日
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