证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-040
龙佰集团股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，龙
佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）核准及结合 2020 年第三季度权益分派实施，本次非公开发行人民币普通股 207,589,367 股，发行价格为 10.91元/股，本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43
元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。截至 2021 年 2 月 9
日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10136 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，母公司募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年 2 月 9 日募集资金总额 2,264,799,993.97
减：发行费用（注） 20,000,000.00
2021 年 2 月 9 日实际募集资金净额 2,244,799,993.97
加：利息收入金额 609,263.66
减：已按照募集资金范围使用金额 2,244,799,393.97
减：银行手续费 630.00
募集资金专户余额 609,233.66
注：上表中 2021 年 2 月 9 日扣减发行费用 20,000,000.00 元与实际发生发行费用（不含税）
23,346,782.43 元差异 3,346,782.43 元，是由于公司使用自有资金垫付发行费用3,346,782.43 元，已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。
2、按照本次募集资金使用范围，募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年
产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00元拨付给募投项目实施主体龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“龙佰禄丰”）用于建设该募集资金投资项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司子公司龙佰禄丰募集资金余额为人民币
40,673,348.57 元。具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金总额 1,500,000,000.00
减：置换前期自筹资金预先投入资金 167,530,241.44
减：暂时补充流动资金 1,032,469,758.56
减：本期募投项目投入 535,208,537.65
减：银行手续费 7,421.68
加：利息收入金额 1,452,721.05
加：流动资金返还 274,436,586.85
募集资金专户余额 40,673,348.57
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
1、2021 年 2 月 9 日，公司与保荐机构华金证券股份有限公司及中信银行焦
有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方
的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议
的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
截至 2021 年 12 月 31 日，母公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存 初始存放金额 截止日 存储
放日 余额 方式
中原银行股份有限公 410801010180050402 2021.2.9 1,044,799,993.97 263,790.67 活期
司焦作分行
中信银行焦作分行营 8111101012801264591 2021.2.9 700,000,000.00 181,664.49 活期
业部
上海浦东发展银行股
份有限公司郑州商鼎 76180078801600001324 2021.2.9 500,000,000.00 163,778.50 活期
路支行
合计 2,244,799,993.97 609,233.66
2、2021 年 2 月 19 日，公司及本次募投项目实施主体龙佰禄丰与保荐机构
华金证券股份有限公司及中信银行股份有限公司焦作分行营业部、上海浦东发展
银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。龙佰禄丰
在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2021 年 12 月 31 日，
上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，子公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存 初始存放金额 截止日 存储
放日 余额 方式
中原银行股份有限公 410801010160050902 2021.2.19 500,000,000.00 982,519.55 活期
司焦作分行
中信银行焦作分行营 8111101012901262394 2021.2.19 500,000,000.00 2,161,102.92 活期
业部
浦发银行郑州商鼎路 7618007880140000132 2021.2.19 500,000,000.00 37,529,726.10 活期
支行 5
合计 1,500,000,000.00 40,673,348.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过人民币 226,480.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额
1 年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目 174,922.00 150,000.00
2 补充流动资金 76,480.00 76,480.00
合计 251,402.00 226,480.00
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 144,419.20 万元,2021 年
度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过了《关于以募
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