证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022029
北京盛通印刷股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 28 日以《关于核准北京盛通印刷
股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》（证监许可[2016]3194 号）文件批复，本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等 5 名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股 26.09 元的价格，非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 15,311,227 股，募集股款人民币 399,469,912.43 元，
购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“北京乐博”）92.90%股权，并以支付现金 3,053.00 万元购买由北京真格天创股权投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 10,050,492 股新股募集配套资金，每股面值人民币 1 元，发行价格 30.30 元/股，实际募集资金总额为人民币304,529,907.60 元，扣除发行费用 10,998,917.19 元，实际募集资金净额为人民
币 293,530,990.41 元。
该配套募集资金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB10026 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日本期共使用募集资金 3,821.99 万元，累计使用
26,978.13 万元, 2021 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）16.21 万元，
累计利息收入（扣除手续费）355.24 万元，截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余
额为 730.20 万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。2017 年 1 月20 日，公司将收到的实际募集资金 293,530,990.41 元存入广发银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户 9550880204671300299。由于出版服务云平台项目由本公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司负责具体执行，
所以本公司于 2017 年 4 月 11 日将用于“出版服务云平台项目”的募集资金
120,399,907.60 元由本公司的募集资金监管账户（账号为 9550880204671300299）转入北京盛通商印快线网络科技有限公司的募集资金监管账户（账号为9550880205137100199）。
根据《公司募集资金管理制度》，于 2017 年 2 月 6 日、2017 年 3 月 22 日与
保荐机构华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）募集资金的管理情况
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监管，每季度检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，北京盛通商印快线网络科技有限公司募集资金
专用账户（账号为 9550880205137100199）的余额为 4,162,341.07 元；截止 2021
年 12 月 31 日止，北京盛通印刷股份有限公司的募集资金专用账户（账号为
9550880204671300299）的余额为 3,139,684.68 元（系中介费用结余及利息收入）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 存储余额
广发银行股份有限公司北京分行 9550880204671300299 294,484,607.60 3,139,684.68
广发银行股份有限公司北京分行 9550880205137100199 4,162,341.07
合计 7,302,025.75
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1、发行股份及支付现金购买北京乐博 100%的股权
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊 5
名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司发行股份购买其所持北京乐博 92.90%
股权，合计发行 15,311,227 股，每股面值人民币 1.00 元，每股认购价格为人民
币 26.09 元；本公司已使用配套募集资金 3,053.00 万元用于购买由北京真格天
创股权投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%
股权。2017 年 1 月 11 日，侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊 5 名自然人及北
京东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创股权投资中心（有限合伙）持有的
北京乐博合计 100%股权已过户至本公司名下，北京市工商局海淀分局为此进行了
工商变更登记手续，北京乐博领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标
的资产股权交割办理完成。
2、配套募集资金
本公司在 2017 年 1 月发行股份及支付现金购买北京乐博 100%股权的同时配
套募集资金净额为人民币 293,530,990.41 元。按照募集资金用途，计划用于“收
购北京乐博 100%股权的部分现金对价”、“出版服务云平台项目”、“补充上市公司流动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。
出版服务云平台项目本期投入 3,821.99 万元，累计投入 9,925.13 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际已投入配套募集资金 26,978.13 万元。
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年 12 月 25 日，公司第四届董事会 2019 年第十次会议及第四届监事会
2019 年第九次会议审议通过了《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》。鉴于公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，决定在出版服务云平台募投项目投资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发的部分投入，同时将把上述节余的募集资金 4,000 万元投入到数码印刷设备投资中。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 31 日，根据第三届董事会 2017 年第二次会议、第三届监事会
2017 年第一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京盛通印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZB10157 号），公司从广发银行股份有限公司北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币 6,419,545.64 元。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 12 月 25 日，第四届董事会 2019 年第十次会议、第四届监事会
2019 年第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来 12 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额不超过人民币 4,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，具体使
用期限不超过十二个月。时间自本公司董事会审议通过之日起计算，到期后本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。本公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。
公司于 2020 年 1 月 14 日闲置募集资金暂用于补充流动资金 4000 万，于 2020
年 12 月 29 日归还暂补充流动资金 4000 万元。
2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次会议、第五届监事会 2020
年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来 12 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，具体使用期限不超过十二个月。时间自本公司董事会审议通过之日起计算，到期后本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。本公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。
公司于2020年12月25日闲置募集资金暂用于补充流动资金3000万，于2021
年 12 月 23 日归还暂补充流动资金 3000 万元。
2021 年 12 月 24 日，第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议、第五届
监事会 2021 年第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本公司募集资金投资项目的实施进度，预计上市公司在未来十二个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市
查看PDF原文
