安徽金禾实业股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资 2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度偿 2023年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 往来资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — —
总计 — — — - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资 2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度偿 2023年半年度末
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
(不含利息) 有)
滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 应收账款 309.65 38.92 348.57 销售交易 经营性往来
控股股东、实际控制 安徽立光电子材料股份有限公司 同受实际控制人 应收账款 0.04 0.95 0.99 0.00 销售交易 经营性往来
人及其附属企业 杨乐控制
南京金禾益康生物科技有限公司 同受实际控制人 应收账款 324.76 84.85 - 409.61 销售交易 经营性往来
杨乐控制
来安县金弘新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 - 8.34 8.34 - 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 安徽金轩科技有限公司 子公司 其他应收款 7,268.95 69,000.00 38,000.00 38,268.95 借款 非经营性往来
其附属企业 滁州金沃生物科技有限公司 子公司 其他应收款 4,356.64 2,000.00 2,356.64 借款 非经营性往来
Jinhe USA LLC 子公司 其他应收款 2,089.38 78.36 2,167.74 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业 -
总计 — — — 14,349.42 69,211.42 - 40,009.33 43,551.51
公司法定代表人：杨乐 主管会计工作的负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
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