证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-040
厦门日上集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，
每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币
318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金
到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。
（二）报告期使用金额及当前余额
公司 2023 年半年度投入募集资金项目金额为 7,736.97 万元，截至 2023 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 16,347.21 万元，募集资金余额为 15,752.24 万元（含募集
资金理财收益及利息 161.18 万元，汇兑损益 102.39 万元，并扣除相关手续费 0.31 万
元）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 1,752.24 万元，与截至 2023
年 6 月 30 日募集资金余额 15,752.24 万元的差异为 14,000.00 万元，系公司将闲置的
募集资金中的 14,000.00 万元暂时用于补充流动资金，公司已于 2023 年 8 月 17 日归还
项目 金额（万元）
募集资金净额 31,835.57
减：直接投入募投项目 16,347.21
减：暂时补充流动资金 14,000.00
减：手续费支出 0.31
加：理财产品收入（含利息） 161.18
加：汇兑损益 102.39
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,752.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集专户存放募集资金的具体情况如下：
原币 余额 存储余额（人
开户银行 账号 名称 银行账号 原币
（元） 民币元）
中国农业银行股份有限公司厦门集美 厦门日上集团股份有限 人民
40321001040030975 2,988,187.62 2,988,187.62
支行 公司 币
厦门日上集团股份有限 人民
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 129950100100512509 1,971.70 1,971.70
公司 币
中国农业银行股份有限公司厦门集美 人民
福建日上锻造有限公司 40321001040030983 2,476,851.25 2,476,851.25
支行 币
0127000103000004971 美元 1,670,000 11,754.451.67
中国工商银行股份有限公司越南河内 日上车轮（越南）有限公
越南
分行 司 0127000103000004847 974,800,000 300,948.94
盾
合计 17,522,411.18
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
2、募集资金监管协议签署情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：
协议名称 签约时间 涉及账号 协议各方
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 9 月13 日 40321001040030975 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
福建日上锻造有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金监管协议》 2021 年 9 月29 日 40321001040030983
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 10 月20日 129950100100512509 兴业银行股份有限公司厦门分行
国金证券股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司
0127000103000004971 日上车轮（越南）有限公司
《募集资金监管协议》 2023 年 6 月11 日
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