证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-031
厦门日上集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 817,125,331.44 830,977,022.62 -1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,605,872.51 25,704,799.69 -43.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 14,551,017.48 23,541,883.60 -38.19%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -95,212,358.29 -171,062,252.37 44.34%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.62% 1.30% -0.68%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 5,039,682,780.73 4,929,076,265.18 2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,357,631,346.57 2,339,345,851.28 0.78%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,901,744.94
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,965,236.11
减：所得税影响额 -118,346.20
合计 54,855.03 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末余额 上年年末余额 增减比例 原因
交易性金融资产 805,050.00 584,495.81 交易性金融资产期末较期初增长37.73%，主要是由于
37.73%本报告期远期锁汇公允价值变动影响所致。
应收款项融资 49,375,840.21 32,084,867.37 应收款项融资期末较期初增长53.89%，主要原因是报
53.89%告期银行承兑汇票收款增加所致。
其他应收款 15,428,386.60 22,499,521.41 其他应收款期末较期初下降31.43%，主要原因是本报
-31.43%期出口退税减少所致。
合同负债 145,649,472.23 98,813,714.78 合同负债期末较期初增长47.40%，主要原因是报告期
47.40%内预收货款增加所致。
应付职工薪酬 2,502,173.12 8,764,445.46 应付职工薪酬期末较期初下降71.45%，主要原因是年
-71.45%初公司计提年终奖金已发放所致。
其他应付款 11,374,397.00 8,311,351.38 其他应付款期末较期初增长36.85%，主要原因是本报
36.85%告期预提水电费增加所致。
递延所得税负债 165,687.45 111,024.20 递延所得税负债期末较期增长49.24%，主要是由于报
49.24%告期交易性金融资产增加所致。
科目 本期 上年同期 增减比例 原因
税金及附加 5,604,625.91 4,233,172.50 税金及附加本期较上年同期增长32.40%，主要原因是
32.40%本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。
其他收益 1,901,744.94 2,788,924.45 其他收益本期较上年同期下降31.81%，主要原因是本
-31.81%期收到政府补贴较上年同期减少所致。
投资收益（损失以“－” 1,768,033.13 599,200.00 投资收益本期较上年同期增长195.07%,主要原因是本
195.07%期远期锁汇收益增加所致。
号填列）
公允价值变动收益（损 239,156.55 -389,025.00 公允价值变动收益本期较上期增长161.48%，是由本期
-161.48%衍生产品公允价值变动所致。
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 470,108.90 -5,250,492.00 信用减值损失本期较上年同期下降108.95%,主要原因
-108.95%是本期较上年同期计提坏账准备减少所致。
“-”号填列）
营业外支出 1,746,702.17 116,704.03 营业外支出本期较上年同期增加163万，主要原因是本
1396.69%期滞纳金增加所致。
净利润本期较上年同期下降39.97%，主要原因是商用
净利润 15,268,844.99 25,436,154.21 -39.97%车需求下滑、原材料价格持续高位等因素影响导致营
业成本增加所致。
科目 本期 上年同期 增减比例 原因
收到的税费返还 25,470,388.67 17,385,947.81 收到的税费返还本期较上年同期增长46.50%，主要原
46.50%因是本期比上年同期收到的出口退税增加所致。
支付的各项税费 21,528,103.30 34,148,873.87 支付的各项税费本期较上年同期下降36.96%，主要原
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