浙江万安科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准，公司非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 67,084,126 股，发行价格为 12.60 元/股，募
集资金总额为人民币 845,259,987.60 元，扣除本次总发行费用人民币25,207,547.16 元(其中承销及保荐费 23,000,000.00 元，律师费、会计师费等其他上市费用 2,207,547.16 元)，计募集资金净额为人民币 820,052,440.44 元，国
信证券股份有限公司于 2016 年 2 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份
有限公司诸暨店口支行，账号为 1211025329201601123 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610027 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额 576,072,864.39 元，本年度使用金额 26,758,255.72
元，截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户剩余金额为 0.00 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下：
项 目 金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 109,972,073.30
减：2019 年度使用 26,758,255.72
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费 609,470.43
加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回（注 1） 300,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金（注 1） 160,000,000.00
减：完结项目节余资金结转至其他账户（注 2） 223,823,288.01
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司于 2016 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十五会议审议
通过了《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会
议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，安徽万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行签订了《募集资金四方监管协议》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会
议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，子公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）在中国银行股份有限公司诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态 余额金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司 销户
诸暨店口支行 1211025329201601123 0.00
招商银行股份有限公司绍兴 销户
分行 575902543710631 0.00
交通银行股份有限公司诸暨 销户
店口支行 292036102018800009829 0.00
中国银行股份有限公司诸暨 销户
店口支行 394870614989 0.00
合计 0.00
注：期末募集资金专户余额中含定期存款 0.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”为研发项目，可有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
募集资金补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2019 年度募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式发生变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司 2019 年度无募集资金置换情况。
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(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第十二次会议于 2018 年 6 月 15 日审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,500 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。2018 年 12 月
26 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 500 万元提前归还并
存入公司募集资金专户。2019 年 6 月 3 日，公司将剩余用于暂时补充流动资金
的募集资金 14,000 万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 6 月 11 日审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 16,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。2019 年 8月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 16,000 万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
(六)节余募集资金使用情况
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十三会议以及第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并使用节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第
三次临时股东大会审议通过了上述议案，同意将募集资金投资项目“汽车电控制动系统建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”和“汽车底盘模块化基地建设项目”结项，将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司己经将“汽车电控制动系统建设项目”结余
（含利息）7,942.50万元、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”结余（含利息）8,161.40 万元和“汽车底盘模块化基地建设项目”结余（含利息）6,278.43 万元募投资金转出募集资金专户，用于永久补充流动
资金。截至 2019 年 12 月 31 日，上述节余募集资金全部转出，用于永久补充流
动资金，且已经办理完毕募集资金专户注销手续。
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(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照
浙江万安科技股份有限公司
董事会
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