山东未名生物医药股份有限公司2022年上半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 期初占用资金余额 报告期占用累计发生金额 报告期占用资金的利 报告期偿还累计发 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
科目 （不含利息） 息（如有） 生额
现大股东及其附属企业 无
小计
前大股东及其附属企业 无
小计
总 计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 期初往来资金余额 报告期往来累计发生金额 报告期往来资金的利 报告期偿还累计发 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
科目 （不含利息） 息（如有） 生额
大股东及其附属企业 无 -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
未名生物医药有限公司 全资子公司 其他应收款 218,792,269.70 24,980,000.00 193,812,269.70 往来款 非经营性往来
北大未名（合肥）生物制药有限公司 全资子公司 其他应收款 149,660,145.05 35,367,412.02 2,439,000.00 182,588,557.07 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 吉林未名天人中药材科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 1,308,763.89 259,068.84 1,567,832.73 往来款 非经营性往来
厦门衍渡生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 往来款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 369,766,178.64 35,626,480.86 - 27,419,000.00 377,973,659.50 —— ——
关联自然人 无
其他关联方及其附属企业 通道乾元农业科技有限公司 受全资子公司员工控制 预付款项 1,272,400.00 254,000.00 1,018,400.00 货款 经营性往来
总 计 —— —— —— 371,038,578.64 35,626,480.86 - 27,673,000.00 378,992,059.50 —— ——
法定代表人：岳家霖 主管会计工作负责人：刘阳军 会计机构负责人：刘阳军
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