证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-014
北京清新环境技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式再融资类第 2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，现将北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]169号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股322,448,979股，每股面值1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币 1,579,999,997.10 元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师
费 、 股 权 登 记 费 等 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于2021年3月12日收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额1,574,499,997.10元（其中包含募集资金净额人民币1,573,610,894.29元以及未支付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币889,102.81元）。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额142,039.88万元，累计使用闲置
募集资金暂时补充流动资金金额24,865.00万元，累计归还“闲置募集资金暂时补充流动资金”24,865.00万元，募集资金余额为15,792.39万元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额471.18万元）。其中“研究院及产业技术中心升级项目”使用金额10,222.07万元；“智慧环境云平台及示范项目建设”使用金额9,355.49万元；补充流动资金及偿还银行借款122,462.32万元。2022年度，公司使用募集资金金额18,113.38万元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为157,923,906.77元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额4,711,806.55元）。
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况：
单位：元
项目明细 金额
募集资金总额 1,579,999,997.10
募集资金实际到账金额*1 1,574,499,997.10
公司基本户转入*2 1.00
2021 年 3 月 12 日募集资金专户余额 1,574,499,998.10
加：存款利息收入 4,723,237.41
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 248,650,000.00
减：报告期募集资金支出 1,420,398,795.07
支付除保荐承销费外发行费用 889,102.81
暂时闲置募集资金补充流动资金*3 248,650,000.00
银行手续费用 11,430.86
2022 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 157,923,906.77
2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 157,923,906.77
2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 0.00
注1：交通银行股份有限公司四川省分行（账号：511511010013000375543）账户余额中包含人民币1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。
注2：2021年11月15日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司累计使
用闲置募集资金暂时补充流动资金24,865.00万元。2022年度，归还募集资金专用账户金额24,865.00万元，公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成，公司累计使用募集资金金额为157,876.61万元。2023年度，公司使用募集资金金额为15,836.73万元，其中“研究院及产业技术中心升级项目”使用金额10,159.36万元，“智慧环境云平台及示范项目建设”使用金额5,677.37万元。
截至2023年12月31日，募集资金账户余额为425,202.95元（系扣除银行手续费的利息收入净额425,201.95元及1.00元基本户转款）。
2023 年度募集资金使用及结余情况：
单位：元
项目明细 金额
募集资金账户 2023 年 1 月 1 日余额 157,923,906.77
加：2023 年度存款利息收入 869,423.58
减：2023 年度募集资金支出 158,367,317.40
2023 年度银行手续费用 810.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 425,202.95
2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 425,202.95
2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类
第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》及公司《募集资金使用管 理制度》等有关规定，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资 金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。
2021年3月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户 开户银行宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支 行、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001283985 0.00 265,535.57 265,535.57
兴业银行北京海淀支行 3
查看PDF原文
