证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2022-061
北京清新环境技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告。北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现编制了截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告，报告内容如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证监会《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（证监许可[2021]169号），核准同意公司非公开发行人民币普通股322,448,979股，每股面值1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第4号——向特定对象发行股票》及《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。
2021年3月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专项账户的初始存放金额及余额情况如下：
序号 账户名称 开户银行名称 开户账号 初始存放金额 账户余额
（单位：元） （单位：元）
1 北京清新环境技 宁波银行股份有限77010122001283985 400,000,000.00 59,021,059.22
术股份有限公司 公司北京分行
2 北京清新环境技 兴业银行北京海淀321230100100367104 150,000,000.00 30,326,435.91
术股份有限公司 支行
3 北京清新环境技 交通银行股份有限511511010013000375543 1,024,499,997.10 19,182.52
术股份有限公司 公司四川省分行
合计 1,574,499,997.10 89,366,677.65
注 1：截至 2021 年12 月 31 日，以上账户状态均为“正常”。
注 2：交通银行股份有限公司四川省分行账户余额中包含人民币 1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。
三、前次募集资金的使用情况
本公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、
交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 12 日
收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额 1,574,499,997.10 元（其中包含募集资金净额人民币 1,573,610,894.29 元以及未支
付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币 889,102.81 元）。截至 2021 年 12 月 31
日，本公司前次募集资金具体使用情况如下：
截至2021年12月31日募集资金使用及结余情况：
项目明细 金额
募集资金总额 1,579,999,997.10
募集资金实际到账金额 1,574,499,997.10
公司基本户转入*1 1.00
2021 年 3 月 12 日募集资金专户余额 1,574,499,998.10
加：存款利息收入 3,680,932.57
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 0.00
减：报告期募集资金支出*2 1,239,265,009.35
支付除保荐承销费外发行费用 889,102.81
暂时闲置募集资金补充流动资金 248,650,000.00
银行手续费用 10,140.86
2021 年 12 月 31日募集资金专户应有余额 89,366,677.65
2021 年 12 月 31日募集资金专户实际余额 89,366,677.65
2021 年 12 月 31日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 0.00
注 1：交通银行股份有限公司四川省分行（账号：511511010013000375543）账户余额中包含人民币 1 元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。
注 2：“报告期募集资金支出中”包含募集资金专用账户存款产生的利息收入 1,012,278.18元。
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见附表 1，原因系相关募投项目
处于投资建设阶段，募集资金尚未使用完毕。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年11月15日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,865.00万元，暂未归还至募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，募集资金余额为89,366,676.65元（其中包括募集资金产生
的募集资金利息收入扣减手续费净额3,670,791.71元），公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金248,650,000.00元，尚未使用的募集资金合计338,016,676.65元，占前次募集资金净额的比例为21.48%，前次募集资金未使用完毕的原因系相关募投项目处于投资建设阶段，未使用的募集资金将继续用于募投项目。截至2021年12月31日，募集资金余额89,366,676.65元按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
（六）前次募集资金使用的其他情况
无。
（七）变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
（八）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
四、前次募集资金投资项目效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研究院及产业技术中心升级不直接产生经济效益，通过本项目的建设公司在未来长期发展中可以整合公司各事业部的研发资源，推动整体研发能力提升。
智慧环境云平台及示范项目建设不直接产生经济效益，本项目的建设将为公司的业务经营与管理提供先进的技术支持，可以实现监测、生产、运行数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制，提升公司综合竞争力。
补充流动资金及偿还银行借款主要是保证公司正常运营，不单独产生经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
不适用。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
无。
六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：
1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京清新环境技术股份有限公司董事会
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