证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2022-029
北京清新环境技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”或“公司”）编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】169号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股322,448,979股，每股面值1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律
师 费 、 股 权 登记 费 等 发行 费 用 （不 含 税 ） 后， 实 际 募集 资 金 净额 为 人 民 币
1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于2021年3月12日收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额1,574,499,997.10元（其中包含募集资金净额人民币1,573,610,894.29元以及未支付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币889,102.81元）。
项目明细 金额（元）
募集资金总额 1,579,999,997.10
募集资金实际到账金额 1,574,499,997.10
公司基本户转入*1 1.00
2021 年 3 月 12 日募集资金专户余额 1,574,499,998.10
加：存款利息收入 3,680,932.57
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 0.00
减：报告期募集资金支出*2 1,239,265,009.35
支付除保荐承销费外发行费用 889,102.81
暂时闲置募集资金补充流动资金 248,650,000.00
银行手续费用 10,140.86
2021 年 12 月 31日募集资金专户应有余额 89,366,677.65
2021 年 12 月 31日募集资金专户实际余额 89,366,677.65
2021 年 12 月 31日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 0.00
注1：交通银行股份有限公司四川省分行（账号：511511010013000375543）账户余额中包含人民币1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。
注2：“报告期募集资金支出中”包含募集资金专用账户存款产生的利息收入1,012,278.18元。
2021年11月15日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额123,926.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额24,865.00万元,募集资金余额8,936.67万元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额367.08万元）。其中“研究院及产业技术中心升级项目”使用金额14,641,833.98元；补充流动资金及偿还银行借款1,224,623,175.37元，闲置募集资金补充流动资金248,650,000.00元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为89,366,676.65元（其中包括募集资金产生
的募集资金利息收入扣减手续费净额3,670,791.71元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。《募集资金使用管理制度》对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。2021年3月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京分行营业部、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在募集资金的管理与使用方面严格履行三方监管协议的相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专项账户的余额情况如下：
单位：元
序号 账户名称 开户银行名称 开户账号 账户余额
1 北京清新环境技术股 宁波银行股份有限公 77010122001283985 59,021,059.22
份有限公司 司北京分行
2 北京清新环境技术股 兴业银行北京海淀支 321230100100367104 30,326,435.91
份有限公司 行
3 北京清新环境技术股 交通银行股份有限公 511511010013000375543 19,182.52
份有限公司 司四川省分行
合计 89,366,677.65
注1：截至2021年12月31日，以上账户状态均为“正常”。
注2：交通银行股份有限公司四川省分行账户余额中包含人民币1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
智慧环境云平台及示范项目建设项目、研究院及产业技术中心升级项目不直接产生经济效益，但项目建成后将通过间接的方式为公司带来经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二二年四月二十八日
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-12月
单位：万元
募集资金总额 157,361.09 本年度投入募集资金总额 123,926.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 123,926.50
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累 截至期末投资
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