证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-076
上海百润投资控股集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比 年初至报告期末 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 702,812,469.92 30.98% 1,914,562,133.27 44.51%
归属于上市公司股东的 194,384,296.13 13.54% 563,085,615.63 46.96%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 190,771,688.57 43.57% 531,935,321.62 69.40%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 688,782,626.31 30.38%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 8.33% 0.75 41.51%
稀释每股收益（元/股） 0.26 8.33% 0.75 41.51%
加权平均净资产收益率 5.69% -2.11% 16.52% -1.23%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,252,106,208.16 3,886,865,771.98 9.40%
归属于上市公司股东的 3,511,969,457.11 3,216,299,711.48 9.19%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -19,198.95 -50,865.06
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,774,613.46 39,096,003.42
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,764,727.82 2,013,751.31
减：所得税影响额 907,534.77 9,908,595.66
合计 3,612,607.56 31,150,294.01 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年前三季度，公司实现营业收入191,456.21万元，同比增长44.51%，实现归属于上市公司股东的净利润56,308.56万元，同比增长46.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,193.53万元，同比增长69.40%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好，前三季度实现主营业务收入168,599.67万元，同比增长42.22%，实现净利润40,909.89万元，同比增长37.92%，实现扣除非经常性损益的净利润38,093.24万元，同比增长63.51%。在此基础上，2021年度经营业绩将继续保持快速增长。
（一）资产负债表项目
1.报告期末，公司应收票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内应收票据到期回款所致。
2.报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为150.66%，主要系报告期内预付广告费所致。
3.报告期末，公司其他应收款余额较上年期末增幅为31.44%，主要系报告期内支付保证金所致。
4.报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为42.61%，主要系报告期内销售规模扩大及备货所致。
5.报告期末，公司固定资产余额较上年期末增幅为34.05%，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权所致。
6.报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为38.20%，主要系报告期内巴克斯（成都）伏特加项目及烈酒（威士忌）陈酿熟成项目持续投入所致。
7.报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为97.83%，主要系报告期内烈酒（威士忌）陈酿熟成项目设备预付款持续增加及预付麦芽威士忌陈酿熟成项目土地款所致。
8.报告期末，公司应付票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。
9.报告期末，公司合同负债余额较上年期末降幅为47.06%，主要系报告期内预收款确认为收入所致。
10.报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为57.37%，主要系报告期内上年期末计提的职工薪酬在本报告期发放所致。
11.报告期末，公司应交税费余额较上年期末增幅为123.31%，主要系报告期内公司应交企业所得税及增值税增加所致。
12.报告期末，公司股本余额较上年期末增幅为39.92%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
13.报告期末，公司未分配利润余额较上年期末增幅为95.07%，主要系报告期内公司利润增长、利润分配综合所致。
14.报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末降幅为44.31%，主要系报告期内公司控股子公司费用持续投入所致。
（二）利润表项目
1.报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为44.51%，主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产
品销售收入大幅增长所致。
2.报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为57.24%，主要系公司主营业务成本随销售量增长相应增长所致。
3.报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为38.25%，主要系消费税、附加税增加所致。
4.报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为36.50%，主要系职工薪酬及折旧费用增加所致。
5.报告期内，公司财务费用由上年同期的-390.54万元变化至今年的-2,087.64万元，主要系公司经营活动现金净流量同比增长、募集资金存款增加利息收入所致。
6.报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为56.91%，主要系政府补贴较去年同期减少所致。
7.报告期内，公司信用减值损失由上年同期的103.48万元变化至今年的-55.03万元，主要系公司应收账款余额同比增加所致。
8.报告期内，公司营业外收入较上年同期增幅为169.81%，主要系公司收到的赔偿收入所致。
9.报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为48.55%，主要系公司利润总额增加，增加企业所得税所致。
10.报告期内，公司净利润较上年同期增幅为46.73%，主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品销售情况良好、盈利能力增长所致。
11.报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-1.37万元变化至今年的-90.93万元，主要系公司控股子公司费用持续投入所致。
（三）现金流量表项目
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的52,828.77万元变化至今年的68,878.26万元，主要系报告期内主营业务收入增长所致。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-22,805.85万元变化至今年的-72,835.55万元，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权及项目投资增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
24,783 股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
刘晓东
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