证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-078
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10
月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，公司拟对全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司提供经营性担保额度人民币 1.5 亿元，上述担保额度授权有效期为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
二、被担保人基本情况
上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万
元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2020年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,647,582,587.38元，总负债1,763,769,635.12元，净资产-116,187,047.74元，2020年度实现净利润30,713,514.99元。
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由上海巴克斯酒业营销有限公司根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与合同对方协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对全资子公司提供担保，有利于支持子公司的业务开展、保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司提供担保。
五、独立董事意见
本次提供连带责任担保的对象为公司的全资子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次对外担保额度的事项。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，同意公司本次对外担保额度的事项。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为零，无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决
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议》。
2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。
3．《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
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