证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-066
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年10月12日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2021年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，同意公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金，拟与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署《募集资金监管协议》。
华创证券有限责任公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长代表公司与募集资金专用账户的开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《百润股份：关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》登载于《证券时
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报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入，截至
2021 年 10 月 14 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币
23,477,889.41 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 10 月 14
日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15654 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,477,889.41 元。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《百润股份：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计机构立信会计师事务（特殊普通合伙）出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司以募集资金置换先期投入资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”实施主体为巴克斯酒业（成都）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司是上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司，巴克斯酒业
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是公司之全资子公司。
为保证募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金对上海巴克斯酒业有限公司及“麦芽威士忌陈酿熟成项目”实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《百润股份：关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．审议通过《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》
基于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金存储效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币 16 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，实现公司和股东利益最大化。
公司将部分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元转为通知存款和定期存款方式存放，其中使用 2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 6 亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过 10亿元。通知存款和定期存款（产品期限不超过十二个月）均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。董事会审议通过本次存放额度后，前次审议通过的存放额度自动终止，前次以通知
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存款和定期存款方式存放的闲置募集资金继续存放且存放额度不超过 6 亿元。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《百润股份：关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金转为通知存
款 和 定 期 存 款 方 式 存 放 的 核 查 意 见 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述第 2-4 项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第 二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十六日
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