证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-069
唐人神集团股份有限公司
关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)于 2020 年 6 月
12 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。
随着经营和管理能力进一步提高,公司、子公司留存有一定的货币资金,在保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,将产生部分临时性的自有闲置资金,为提升资金使用效率和收益,公司于 2021 年 4 月1 日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,并授权公司、子公司经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021年 12 月 31 日,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。自股东大会审议通过之日起,公司 2 亿元自有闲置资金进行现金管理不再使用,即适用不超过12 亿元的自有闲置资金继续进行现金管理。
一、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,以增加公司收益。
2、投资额度
公司、子公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额
度内,资金可以进行滚动使用。
3、投资品种
公司、子公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等,单项产品投资期最长不超过 2021 年 12 月31 日。
4、资金来源
公司、子公司闲置自有资金。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。
6、具体实施方式
上述事项经股东大会审议通过后,公司授权经营管理层在额度范围内行使投 资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明 确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实 施相关事宜。
7、本次投资理财不构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
二、截至 2021 年 3 月 31 日,公司前 12 个月内使用自有闲置资金进行现金
管理的情况
产品名称 理财产品 购买时间 赎回时间 金额 年化 到期收益
发行主体 (万元) 收益率 (元)
农银时时付 农业银行 2020/8/19 2020/8/24 1,100 1.80% 2,397
1701ELT 工商银行 2020/9/2 2020/9/27 4,000 2.45% 73,491.15
1701ELT 工商银行 2020/10/16 2020/10/29 4,200 2.40% 31,590.76
农银时时付 农业银行 2020/10/12 2020/11/23 4,000 2.40% 108,486.63
三湘存 三湘银行 2020/10/27 2020/11/17 2,000 3.6875% 43,020.83
1901CDQB 工商银行 2020/11/3 2020/11/19 300 2.40% 2,893.15
天添利惠普 浦发银行 2020/11/3 2020/11/17 1,100 2.6400% 10,486.76
计划
1701ELT 工商银行 2021/1/11 2021/1/18 5,000 2.45% 20,498.78
结构性存款 交通银行 2021/1/11 2021/2/1 5,000 1.35-2.6% 74,794.52
1701ELT 工商银行 2021/1/19 2021/1/22 5,000 2.45% 12,969.26
三湘存 三湘银行 2021/1/15 2021/2/4 500 3.6875% 10,243.06
三湘存 三湘银行 2021/1/21 2021/2/4 500 3.6875% 7,170.14
农银时时付 农业银行 2021/1/22 2021/1/29 5,000 2.40% 15,214.98
三湘银行 三湘银行 2021/3/11 - 500 3.6875% -
三湘银行 三湘银行 2021/3/12 2021/3/30 3,000 3.6875% 55,312.5
农银时时付 农业银行 2021/3/12 2021/3/30 3,500 2.4% 38,193.02
结构性存款 浦发银行 2021/3/15 2021/3/30 2,000 3% 26,666.66
三湘银行 三湘银行 2021/3/31 - 3,000 3.6875% -
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管商业银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响 较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项 投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
(1)闲置资金不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理 财产品。公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行所发行的产品。
(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件, 包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等,公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投 向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时 采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确 保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行现金管理,不会 影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司、子公 司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:
1、公司、子公司内控较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够 得到保障。
2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财 产品,风险可控。
3、公司、子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保 证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行保现金管理,有利于在控 制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生 产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形。
4、本次使用自有闲置资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
5、基于上述意见,我们同意《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》;
2、《独立董事关于公司八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日