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唐人神:关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-04-02

唐人神:关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002567          证券简称:唐人神          公告编号:2021-069
      唐人神集团股份有限公司

  关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金
        进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)于 2020 年 6 月
12 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

    随着经营和管理能力进一步提高,公司、子公司留存有一定的货币资金,在保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,将产生部分临时性的自有闲置资金,为提升资金使用效率和收益,公司于 2021 年 4 月1 日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,并授权公司、子公司经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021年 12 月 31 日,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。自股东大会审议通过之日起,公司 2 亿元自有闲置资金进行现金管理不再使用,即适用不超过12 亿元的自有闲置资金继续进行现金管理。

    一、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,以增加公司收益。

    2、投资额度

    公司、子公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额
度内,资金可以进行滚动使用。

    3、投资品种

    公司、子公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等,单项产品投资期最长不超过 2021 年 12 月31 日。


    4、资金来源

    公司、子公司闲置自有资金。

    5、投资期限

    自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

    6、具体实施方式

    上述事项经股东大会审议通过后,公司授权经营管理层在额度范围内行使投 资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明 确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实 施相关事宜。

    7、本次投资理财不构成关联交易。

    8、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

    二、截至 2021 年 3 月 31 日,公司前 12 个月内使用自有闲置资金进行现金
 管理的情况

 产品名称    理财产品  购买时间  赎回时间    金额      年化    到期收益
            发行主体                          (万元)    收益率    (元)

农银时时付    农业银行    2020/8/19  2020/8/24    1,100        1.80%      2,397

1701ELT      工商银行    2020/9/2  2020/9/27    4,000        2.45%  73,491.15

1701ELT      工商银行  2020/10/16  2020/10/29    4,200        2.40%  31,590.76

农银时时付    农业银行  2020/10/12  2020/11/23    4,000        2.40%  108,486.63

三湘存      三湘银行  2020/10/27  2020/11/17    2,000      3.6875%    43,020.83

1901CDQB    工商银行    2020/11/3  2020/11/19    300          2.40%    2,893.15

天添利惠普  浦发银行    2020/11/3  2020/11/17    1,100      2.6400%    10,486.76
计划

1701ELT      工商银行    2021/1/11  2021/1/18    5,000      2.45%      20,498.78

结构性存款  交通银行    2021/1/11    2021/2/1    5,000    1.35-2.6%    74,794.52

1701ELT      工商银行    2021/1/19  2021/1/22    5,000      2.45%      12,969.26

三湘存      三湘银行    2021/1/15    2021/2/4    500      3.6875%    10,243.06

三湘存      三湘银行    2021/1/21    2021/2/4    500      3.6875%      7,170.14

农银时时付    农业银行    2021/1/22  2021/1/29    5,000      2.40%    15,214.98

三湘银行    三湘银行    2021/3/11      -          500      3.6875%        -

三湘银行    三湘银行    2021/3/12  2021/3/30    3,000      3.6875%      55,312.5

农银时时付  农业银行    2021/3/12  2021/3/30    3,500      2.4%      38,193.02

结构性存款  浦发银行    2021/3/15  2021/3/30    2,000      3%      26,666.66

三湘银行    三湘银行    2021/3/31      -        3,000      3.6875%        -

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管商业银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响 较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项 投资受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    (1)闲置资金不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理 财产品。公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行所发行的产品。

    (2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件, 包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等,公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投 向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时 采取相应措施,控制投资风险。

    (3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    四、对公司的影响

    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确 保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行现金管理,不会 影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过进行现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司、子公 司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、独立董事意见

    公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:

    1、公司、子公司内控较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够 得到保障。

    2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财 产品,风险可控。

    3、公司、子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保 证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行保现金管理,有利于在控 制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生 产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形。

    4、本次使用自有闲置资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

    5、基于上述意见,我们同意《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

    六、备查文件

    1、《唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》;

    2、《独立董事关于公司八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月一日
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