002566 深市 益盛药业

证券代码：002566        证券简称：益盛药业        公告编号：2023-017
          吉林省集安益盛药业股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26
日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下：

    一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

  2、投资额度及投资期限：拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的低风险产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
  3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

  4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  5、资金来源：公司闲置自有资金。

  6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见。

    二、投资风险及控制措施

  （一）投资风险

  1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动

        的影响；

            2、资金存放与使用风险；

            3、相关人员操作和道德风险。

            （二） 风险控制措施

            1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投

        资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，

        确保理财产品安全；

            2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的

        资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

            3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必

        要时可以聘请专业机构进行审计；

            4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露

        义务。

            三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

                                                                预期年        投资
受托方  产品类  产品名称  收益类  起息日    到息日    金额  化收益  是否  收益
 名称    型                型                        （万元） 率（%） 赎回  （万
                                                                                元）

首创证  集合资  创赢 38 号  非保本

券股份  产管理  集合资产  浮动收  2022 年 1  2022年7  2000    5.10    是    57.85
有限公  计划  管理计划  益型  月 19 日  月 19 日

司
方正证  债权收  融资业务

券股份  益权转  债权收益  固定收  2021 年 12 2022年9  3000    4.60    是  103.2
有限公    让    权转让及    益    月 9 日    月 8 日                            2
司            远期受让

        证券公

方正证  司私募  方正证券

券股份  固定收  稳盛 11 号  非保本  2022 年 9  2023年6

有限公  益类集  集合资产  浮动收  月 21 日  月 20 日  6000    4.60    否

司    合资产  管理计划  益型

        管理计

          划

            四、对公司日常经营的影响

            公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金

        购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公

司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

    五、独立董事意见

  经核查，在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  作为公司独立董事，我们一致同意本次公司使用额度合计不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品事项。

    六、监事会意见

  监事会认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

    七、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次会议决议；

  2、公司第八届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

  特此公告。

                                吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                        二〇二三年六月二十六日