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002566 深市 益盛药业


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益盛药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-01-19

益盛药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002566        证券简称:益盛药业        公告编号:2022-003
          吉林省集安益盛药业股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月
30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内
资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1
日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-035)。

    现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    (一)现金管理的目的

    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下,增加公司收益。

    (二)资金来源

    公司闲置自有资金。

    (三)现金管理的基本情况

 受托方名  产品类型    产品名称    收益类型    金额    预期年化收
    称                                          (万元)  益率(%)

 首创证券  集合资产    创赢 38 号    非保本浮

 股份有限  管理计划  集合资产管理计  动收益型    2000      5.10
  公司                    划

    (四)投资风险及控制措施

    1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为中低风险、流通性好的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;


            2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可

        以聘请专业机构进行审计;

            3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,

        加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

            二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

            1、公司与首创证券股份有限公司于 2022 年 1 月 18 日签署了《首创证券创

        赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限

        于):

            产品名称:首创证券创赢 38 号集合资产管理计划

            产品起息日:2022 年 1 月 19 日

            产品到期日:2022 年 7 月 19 日

            产品类型:集合资产管理计划

            金额:人民币 2000 万元

            年化收益率:5.10%

            风险等级:R3

            投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品

        种,且本集合计划可参与债券回购业务。

            三、受托方情况

            受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关

        联关系。

            四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

            产品类            收益                          金额    预期年  是否赎
受托方名称    型    产品名称  类型    起息日    到息日  (万元) 化收益    回
                                                                      率(%)

            债权收  融资业务

方正证券股  益权转  债权收益  固定  2021/12/9  2022/9/8  3000    4.60      否
份有限公司    让    权转让及  收益

                    远期受让

            集合资  创惠 2 号  非保

首创证券股  产管理  灵活优选  本浮  2021/12/22  每周二开  1000    4.60      是
份有限公司    计划  集合资产  动收                  放

                    管理计划  益型


            集合资  创惠 3 号  非保

首创证券股  产管理  灵活优选  本浮  2021/12/22  每周二开  1000    4.60      是
份有限公司    计划  集合资产  动收                  放

                    管理计划  益型

            集合资    创赢    非保

首创证券股  产管理  M7001 号  本浮  2021/12/22 2022/7/19  5000      5.10      否
份有限公司    计划  集合资产  动收

                    管理计划  益型

            截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理累计人民币

        10,000 万元(含本次购买的 2,000 万元),已到期的理财产品的本金及收益均已

        如期收回,实际获得投资收益为人民币 67,194.42 元。上述未到期余额未超过公

        司董事会授权购买理财产品的额度范围。

            五、对公司日常经营的影响

            公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金

        进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公

        司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金

        使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充

        分保障公司和股东的利益。

            六、风险提示

            公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对

        固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政

        政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定

        性。

            七、备查文件

            1、首创证券创赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同;

            2、银行凭证。

            特此公告。

                                          吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年一月十八日

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