证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2022-003
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月
30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内
资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1
日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-035)。
现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)现金管理的基本情况
受托方名 产品类型 产品名称 收益类型 金额 预期年化收
称 (万元) 益率(%)
首创证券 集合资产 创赢 38 号 非保本浮
股份有限 管理计划 集合资产管理计 动收益型 2000 5.10
公司 划
(四)投资风险及控制措施
1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为中低风险、流通性好的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,
加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、公司与首创证券股份有限公司于 2022 年 1 月 18 日签署了《首创证券创
赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限
于):
产品名称:首创证券创赢 38 号集合资产管理计划
产品起息日:2022 年 1 月 19 日
产品到期日:2022 年 7 月 19 日
产品类型:集合资产管理计划
金额:人民币 2000 万元
年化收益率:5.10%
风险等级:R3
投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品
种,且本集合计划可参与债券回购业务。
三、受托方情况
受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况
产品类 收益 金额 预期年 是否赎
受托方名称 型 产品名称 类型 起息日 到息日 (万元) 化收益 回
率(%)
债权收 融资业务
方正证券股 益权转 债权收益 固定 2021/12/9 2022/9/8 3000 4.60 否
份有限公司 让 权转让及 收益
远期受让
集合资 创惠 2 号 非保
首创证券股 产管理 灵活优选 本浮 2021/12/22 每周二开 1000 4.60 是
份有限公司 计划 集合资产 动收 放
管理计划 益型
集合资 创惠 3 号 非保
首创证券股 产管理 灵活优选 本浮 2021/12/22 每周二开 1000 4.60 是
份有限公司 计划 集合资产 动收 放
管理计划 益型
集合资 创赢 非保
首创证券股 产管理 M7001 号 本浮 2021/12/22 2022/7/19 5000 5.10 否
份有限公司 计划 集合资产 动收
管理计划 益型
截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理累计人民币
10,000 万元(含本次购买的 2,000 万元),已到期的理财产品的本金及收益均已
如期收回,实际获得投资收益为人民币 67,194.42 元。上述未到期余额未超过公
司董事会授权购买理财产品的额度范围。
五、对公司日常经营的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公
司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充
分保障公司和股东的利益。
六、风险提示
公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对
固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定
性。
七、备查文件
1、首创证券创赢 38 号集合资产管理计划资产管理合同;
2、银行凭证。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日