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002566 深市 益盛药业


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益盛药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-12-22

益盛药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002566        证券简称:益盛药业        公告编号:2021-039
          吉林省集安益盛药业股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月
30 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内
资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月。内容详见公司于 2021 年 12 月 1
日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-035)。

  现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    (一)现金管理的目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下,增加公司收益。

  (二)资金来源

  公司闲置自有资金。

  (三)现金管理的基本情况

 受托方名  产品类型    产品名称    收益类型  金额    预期年化收
    称                                          (万元)  益率(%)

 首创证券  集合资产  创惠 2 号灵活优  非保本浮

 股份有限  管理计划  选集合资产管理  动收益型    1000      4.60

  公司                    计划

 首创证券  集合资产  创惠 3 号灵活优  非保本浮

 股份有限  管理计划  选集合资产管理  动收益型    1000      4.60

  公司                    计划


 首创证券  集合资产  创赢 M7001 号  非保本浮

 股份有限  管理计划  集合资产管理计  动收益型    5000      5.10
  公司                    划

  (四)投资风险及控制措施

  1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为中低风险、流通性好的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

    二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

  1、公司与首创证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日签署了《首创证券创
惠 2 号灵活优选集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:首创证券创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划

  产品起息日:2021 年 12 月 22 日

  产品到期日:每周二开放

  产品类型:集合资产管理计划

  金额:人民币 1000 万元

  年化收益率:4.60%

  风险等级:R2

  投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品种,且本集合计划可参与债券回购业务。

  2、公司与首创证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日签署了《首创证券创
惠 3 号灵活优选集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

  产品名称:首创证券创惠 3 号灵活优选集合资产管理计划

  产品起息日:2021 年 12 月 22 日

  产品到期日:每周二开放

  产品类型:集合资产管理计划


      金额:人民币 1000 万元

      年化收益率:4.60%

      风险等级:R2

      投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品

  种,且本集合计划可参与债券回购业务。

      3、公司与首创证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日签署了《首创证券创

  赢 M7001 号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不

  限于):

      产品名称:首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划

      产品起息日:2021 年 12 月 22 日

      产品到期日:2022 年 7 月 19 日

      产品类型:集合资产管理计划

      金额:人民币 5000 万元

      年化收益率:5.10%

      风险等级:R2

      投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品

  种,且本集合计划可参与债券回购业务。

      三、受托方情况

      受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关

  联关系。

      四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

受托方                        收益类                        金额  预期年
 名称  产品类型  产品名称    型    起息日    到息日  (万元) 化收益
                                                                    率(%)

方正证            融资业务

券股份  债权收益  债权收益  固定收  2021/12/9 2022/9/8  3000    4.6
有限公  权转让  权转让及    益

  司              远期受让

      五、对公司日常经营的影响

      公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金

  进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公

  司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金

使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

    六、风险提示

  公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

    七、备查文件

  1、首创证券创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划资产管理合同;

  2、首创证券创惠 3 号灵活优选集合资产管理计划资产管理合同;

  3、首创证券创赢 M7001 号集合资产管理计划资产管理合同;

  4、银行凭证。

  特此公告。

                                吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十一日

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