证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-055
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称
公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发
行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币
188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华
普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 195,892.70
万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000.00 万元股权款共管的其他方涉
及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有
资金 1000 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万
元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金
25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元、2018 年度公司使
用募集资金 3,593.23 万元、2019 年度公司使用募集资金 20,836.15 万元、2020
年度公司使用募集资金 8,699.69 万元、2021 年度公司使用募集资金 4,622.43
万元、2022 年度公司使用募集资金 2,480.96 万元、2023 年 1-6 月使用募集资金
3582.80万。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金195,892.70万元，加上 2018 年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元，募集资金余额为1,947.30 万元，募集资金专用账户利息净收入 33,312.81 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2023 年 6 月30 日余额合计为 35,260.11 万元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以
下简称公司）于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人民币 134,000
万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 10月 26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币 1,325,161,668.80 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 62,794.34 万
元，其中 2022 年度公司使用募集资金 15,204.06 万元、2023 年半年度公司使用
募集资金 3,280.46 万元。募集资金净额 132,516.17 万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金 62,794.34 万元，募集资金余额为 69,942.45 万元，募集资金专用账户利息净收入 5,717.48 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额
和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2023 年 6 月 30 日余额合计为
75,659.93 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。
2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。
2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协
议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。
2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and
Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份
有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and
Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专
项账户。
2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。
2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分
行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差
异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号（活/定期） 2023 年 6 月 备注
30 日余额
中国建设银行重庆荣 50050110272900000635 0.37 募集资金专户
昌高新支行
兴业银行包头分行营 593010100100862717 0.00 募集资金专户
业部
中信银行股份有限公 7326710182400001276 1.19 募集资金专户
司合肥马鞍山路支行
光大银行合肥稻香楼 76740188000054953 274.85 募集资金专户
支行 76740181000242926 10,000.00 募集资金大额存单户
58040154740003131 43.71 募集资金专户
58040076801900000226 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801700000227 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801500000228 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801300000229 1,000.00 募集资金大
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