证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-025
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2017 年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态，后续项目如需要进一步实施，公司将用自有资金进行投入。为提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金 2,166.64 万元（该金额为截至 2022 年 3 月 31 日的节余募集资金，包含尚未
支付的合同余款、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，基于公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金（包括利息收入）未超过该项目募集资金净额 10%，公司将前述节余募集资金（包含尚未支付的合同余款、利息）用于永久补流事项在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 23 日签发的证监许可
[2017]997 号文 《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行 40,843,506 股，每股发行价格为人民币 9.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 367,999,989.06 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费
以及其他交易费用共计人民币 8,309,503.84 元后，净募集资金共计人民币
359,690,485.22 元，上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112 号验资报告。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为 200,000,000.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
2、根据公司《2016 年非公开发行 A 股股票预案》募集资金使用计划，公司
本次公开发行股票募投项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资 调整后拟使用
金总额 募集资金总额
医院手术部、ICU 产品产业化项目 73,231.74 59,000.00 15,969.05
增加医院整体建设业务资金 46,876.67 25,000.00 20,000.00
合计 120,108.41 84,000.00 35,969.05
3、2017 年 12 月 29 日，公司召开的第五届董事会第二十四次临时会议上，
全体与会董事审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 27,125.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，其中将募集资金 11,783.00 万元置换公司“医院手术部，ICU 产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金15,342.34 万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2017]004338
号鉴证报告，并于 2018 年 1 月 9 日置换完毕。
二、募集资金存放和管理情况
1、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳
龙岗支行、北京银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募投项目募集资
金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
项目名称 开户银行 账户 募集资金账户
储存余额
医院手术部、ICU 产 北京银行股份有限公
20000011035800020009777 1.02
品产业化项目 司深圳分行
增加医院整体建设业 兴业银行股份有限公
337170100100291219 2,165.62
务资金 司深圳龙岗支行
合计 2,166.64
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司 2017 年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状
态。截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募投项目使用及节
余情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后拟使 实际使用募集 利息与扣除手续费 节余募集资金
用募集资金 资金② ③ ④=①-②+③
总额①
医院手术部、ICU 15,969.05 15,969.05 1.02 1.02
产品产业化项目
增加医院整体建设 20,000.00 17,914.74 80.36 2,165.62
业务资金
合计 35,969.05 33,883.79 81.38 2,166.64
注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准；
四、募集资金节余的主要原因
公司 2017 年非公开发行股票募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用
的有关规定，根据项目总体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司 2017 年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使
用状态，后续项目如需要进一步实施，公司将用自有资金进行投入，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将公司 2017 年非公开发行股票募投项目节余募集资金人民币 2,166.64 万元（包含尚未支付的合同余款、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续。
六、节余募集资金的使用计划对公司的影响
公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要。
七、公司监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司将公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见经核查
保荐机构东兴证券股份有限公司认为：尚荣医疗将公司 2017 年非公开发行
股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第七届董事会二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司已完成 2017 年非公开发行股票募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
综上，保荐机构对尚荣医疗公司
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