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002536 深市 飞龙股份


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飞龙股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-04-23

飞龙股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002536          证券简称:飞龙股份      公告编号:2024-031
                      飞龙汽车部件股份有限公司

        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)于 2023年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过1.1 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)等相关公告。

    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2023 年 10 月 18 日,飞龙郑州分两笔使用暂时闲置募集资金合计 15,000 万
元人民币购买中国银行西峡支行的结构性存款;10 月 20 日,飞龙芜湖使用暂时闲置募集资金 9,000 万元购买中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行的大额存
单,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-100)。

  近日,上述现金管理产品已经到期赎回。飞龙郑州收回募集资金本金 15,000

          万元,取得收益人民币约 196 万元;飞龙芜湖收回募集资金本金 9,000 万元,取

          得收益 110 余万元。

              上述现金管理产品到期赎回具体情况如下:

                                                    产品认购金额

  公司名称    签约机构    产品名称    产品类型                  资金来源  起始日期  到期日期
                                                      (万元)

            中国银行西                保本保最低                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4
  飞龙郑州                结构性存款                  7,650

              峡支行                    收益型                  募集资金    月 18 日    月 19 日

            中国银行西                保本保最低                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4
  飞龙郑州                结构性存款                  7,350

              峡支行                    收益型                  募集资金    月 18 日    月 18 日

            中国邮政储

            蓄银行西峡                保本保收益                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4
  飞龙芜湖                大额存单                    9,000

            县白羽南路                    型                    募集资金    月 20 日    月 20 日
                支行

              二、公司此前 12 个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名                                        产品认购金                                    是否
          签约银行    产品名称    产品类型                资金来源  起始日期  到期日期  赎回
 称                                          额(万元)

飞龙芜  中国工商银                保本保最                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4    是
                      结构性存款                11,000

 湖    行西峡支行                低收益型                募集资金    月 20 日    月 15 日

飞龙芜  浙商银行郑  协定存款(活期  保本保收                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 10  是
                                                2,420

 湖      州分行      存款)      益型                  募集资金    月 17 日    月 17 日

飞龙郑  中国银行西                保本保最                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4    是
                      结构性存款                7,650

 州      峡支行                  低收益型                募集资金    月 18 日    月 19 日

飞龙郑  中国银行西                保本保最                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4    是
                      结构性存款                7,350

 州      峡支行                  低收益型                募集资金    月 18 日    月 18 日


        中国邮政储                                                                            是
飞龙芜  蓄银行西峡                保本保收                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 4

                        大额存单                9,000

 湖    县白羽南路                  益型                  募集资金    月 20 日    月 20 日

            支行

飞龙郑  浙商银行郑  协定存款(活期  保本保收                暂时闲置  2023 年 10  2024 年 10  否
                                                3,956

 州      州分行      存款)      益型                  募集资金    月 17 日    月 17 日

飞龙郑  浙商银行郑  协定存款(活期  保本保收                暂时闲置  2024 年 1  2024 年 10  否
                                                1,000                  月 9 日    月 17 日

 州      州分行      存款)      益型                  募集资金

飞龙芜  郑州银行西                保本保最                暂时闲置  2024 年 4              否
                        协定存款              110,93.86                              -

 湖      峡支行                  低收益型                募集资金    月 17 日

        正在进行中

                                              16,049.86

            小计

飞龙股  招商银行南                保本保最                闲置自有  2023 年 10  2023 年 12  是
                      结构性存款                3,000

 份      阳分行                  低收益型                  资金      月 18 日    月 20 日

                      申万宏源证券

                      有限公司龙鼎

飞龙股  申万宏源证  国债嘉盈新客  本金保障                闲置自有  2023 年 12  2024 年 1

                                                2,000                                        是
 份    券有限公司  专享(上市公    型                    资金      月 15 日    月 16 日

                    司)71 期收益

                        凭证产品

飞龙股  招商银行南                保本保最                闲置自有  2023 年 12  2024 年 2    是
                      结构性存款                3,000

 份      阳分行                  低收益型                  资金      月 22 日    月 22 日

飞龙股  中国工商银                保本保最                闲置自有  2023 年 10  2024 年 4    是
                      结构性存款                4,000

 份    行西峡支行                低收益型                  资金      月 20 日    月 15 日

飞龙股  中国民生银  结构性存款  保本保最    2,
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